Tomo Holdings Limited (6928) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.79M | -3.37M | -3.39M | -1.60M | -118.55K |
| רווח נקי | -3.66M | -2.63M | -10.41M | -2.05M | 88.60K |
| פחת והפחתות | 197.82K | 193.74K | 189.48K | 185.48K | 197.24K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 962.42K | -710.27K | 848.74K | 366.11K | -158.20K |
| יתרת לקוחות | 190.36K | 67.23K | 333.34K | 231.45K | -16.48K |
| מלאי | 26.48K | 10.76K | 313.49K | -219.74K | 197.22K |
| יתרת ספקים | 745.58K | 0 | 0 | -231.45K | 16.48K |
| הון חוזר אחר | 0 | -788.27K | 201.91K | 585.85K | -355.42K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -297.44K | -225.74K | 5.98M | -96.31K | -246.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -72.45K | 24.59K | 4.74M | -11.71M | -114.15K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -72.45K | -36.01K | 0 | -564.41K | -114.85K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -6.42M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 60.60K | 4.74M | 278.35K | 698.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.68M | -41.03K | -41.03K | -41.18K | -41.94K |
| פירעון חוב | 0 | -39.68K | -37.84K | -37.14K | -40.42K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -43.81K | -1.35K | -3.19K | -4.04K | -1.52K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.81M | 4.93M | 8.32M | 7.02M | 20.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 361.13K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.17M | -3.39M | 1.30M | -13.35M | -274.64K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.64M | 8.32M | 7.02M | 20.36M | 20.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.81M | 4.93M | 8.32M | 7.02M | 20.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.87M | -3.41M | -3.78M | -2.16M | -233.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.79M | -3.37M | -3.39M | -1.60M | -118.55K |
| הוצאות הוניות | -72.45K | -36.01K | -381.00K | -564.41K | -114.85K |
הנתונים מוצגים ב-SGD