Kidztech Holdings Ltd. (6918) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.17 | 1.43 | 1.51 | 1.56 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.06 | 1.37 | 1.43 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.02 | 0.04 | 0.16 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | -0.23 | -0.16 | -0.27 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.03 | -0.01 | 0.14 | -0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | -0.06 | -0.03 | 0.29 | -2.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.44M | 47.52M | 107.40M | 155.01M | 180.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.15 | 0.71 | 0.52 | 0.43 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.41 | 0.34 | 0.30 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.23 | 2.43 | 2.07 | 1.90 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | -0.62 | -0.34 | -0.27 | -0.43 | -0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.34 | -5.17 | -5.81 | -4.94 | -7.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.73 | 1.61 | 1.68 | 1.29 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.31 | -2.63 | -3.75 | -1.54 | -2.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.13% | 6.47% | 8.38% | 11.43% | 16.72% |
| שיעור EBIT | -41.43% | -30.93% | -22.49% | -58.47% | -42.69% |
| שיעור EBITDA | -37.19% | -25.88% | -16.86% | -47.01% | -29.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -41.43% | -31.45% | -22.49% | -54.59% | -42.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -48.70% | -38.27% | -27.79% | -69.52% | -48.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -49.08% | -38.26% | -27.91% | -74.57% | -45.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -48.70% | -38.27% | -27.92% | -74.80% | -45.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.79% | 99.98% | 100.43% | 107.26% | 93.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.56% | 121.67% | 123.59% | 127.35% | 115.14% |
| תשואה על הנכסים | -25.30% | -15.58% | -10.31% | -15.30% | -10.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -69.53% | -37.91% | -21.34% | -29.06% | -19.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -53.40% | -30.56% | -16.20% | -21.29% | -17.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -31.97% | -18.25% | -11.31% | -14.91% | -13.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.55% | -15.85% | -10.48% | -15.30% | -10.41% |
| תשואת רווחים | -203.63% | -86.23% | -68.94% | -88.24% | -20.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.66 | 0.93 | 0.73 | 0.53 | 0.52 |
| מחזור זכאים | 4.91 | 4.49 | 3.68 | 2.33 | 2.31 |
| מחזור מלאי | 6.15 | 6.19 | 10.39 | 4.74 | 13.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.63 | 1.31 | 1.30 | 0.92 | 0.95 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.41 | 0.37 | 0.21 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.13 | 2.44 | 1.56 | 0.77 | 0.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 205.26 | 371.75 | 438.70 | 607.42 | 575.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 220.33 | 394.01 | 502.62 | 687.08 | 705.61 |
| ימי מלאי | 59.30 | 59.01 | 35.13 | 76.98 | 28.09 |
| ימי אשראי מספקים | 74.37 | 81.27 | 99.05 | 156.64 | 157.73 |
| מחזור תפעולי | 279.63 | 453.02 | 537.75 | 764.06 | 733.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.07 | -0.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.06 | 0.07 | -0.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.32 | 1.56 | 9.59 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.10 | -1.77 | -0.12 | 746.51 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.10 | -1.77 | -0.12 | 746.51 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.06 | -0.02 | 0.28 | -2.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.04 | -0.02 | 0.31 | -1.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.96% | -14.40% | -38.96% | 36.92% | -76.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.45 | -1.20 | -1.45 | -1.13 | -4.92 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.44 | 0.40 | 0.85 | 2.23 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.44 | 0.31 | 0.33 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.34 | -6.94 | -2.57 | 2.71 | -1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.21 | -10.86 | -24.62 | 2.70 | -1.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.05 | 0.03 | -0.08 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.44 | 0.31 | 0.33 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | -1.99 | -4.34 | -6.16 | -3.34 | -10.33 |
| שווי חברה | 199.23M | 243.06M | 227.09M | 206.47M | 515.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.99 | -4.34 | -6.16 | -3.34 | -10.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 1.12 | 1.04 | 1.57 | 3.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.76 | -17.60 | -6.58 | 5.04 | -1.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.91 | -27.52 | -63.13 | 5.03 | -1.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.31 | 0.44 | 0.58 | 0.76 |
| הון עצמי למניה | 0.19 | 0.33 | 0.46 | 0.58 | 0.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | -0.08 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.23 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.12 | -0.10 | -0.17 | -0.15 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.24 | 1.24 | 1.19 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.13 | 0.15 | 0.27 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| איכות הרווחים | 0.11 | 0.11 | 0.06 | -0.45 | 3.77 |
הנתונים מוצגים ב-CNY