Kidztech Holdings Ltd. (6918) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.83M | -3.60M | 41.06M | -289.21M | 166.41M |
| רווח נקי | -80.56M | -60.80M | -91.36M | -76.66M | 26.09M |
| פחת והפחתות | 10.92M | 11.54M | 15.06M | 22.39M | 30.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 191.46M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 29.40M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.17M | -3.71M | 39.59M | -220.86M | -15.32M |
| יתרת לקוחות | 7.55M | -73.79M | 40.75M | -226.66M | -42.38M |
| מלאי | -13.39M | 3.54M | -22.26M | 5.79M | 27.06M |
| יתרת ספקים | 880.60K | 0 | 0 | 83.33M | -37.68M |
| הון חוזר אחר | -213.33K | 66.54M | 21.09M | -83.33M | 37.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 65.98M | 49.36M | 77.77M | -234.95M | 124.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.46M | -12.69M | -55.00K | 22.74M | -2.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.98M | -30.91M | -55.00K | 0 | -10.01M |
| רכישות, נטו | 1.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 18.22M | 0 | 22.74M | 7.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.19M | -21.91M | 1.67M | -13.89M | -10.37M |
| פירעון חוב | -861.00K | -3.10M | -10.73M | -8.09M | -6.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.32M | 0 | 33.17M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -15.09M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.27M | -3.72M | -20.77M | -5.81M | 1.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.52M | 10.71M | 48.90M | 6.22M | 286.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 390.14K | 4.00K | 2.00K | 79.00K | 127.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.71M | -38.19M | 42.68M | -280.29M | 154.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.23M | 48.90M | 6.22M | 286.51M | 132.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.52M | 10.71M | 48.90M | 6.22M | 286.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.81M | -34.51M | 41.00M | -289.21M | 156.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.83M | -3.60M | 41.06M | -289.21M | 166.41M |
| הוצאות הוניות | -4.98M | -30.91M | -55.00K | 0 | -10.01M |
הנתונים מוצגים ב-CNY