Pu'er Lancang Ancient Tea Co., Ltd. (6911) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.47 | 2.18 | 2.29 | 3.14 | 2.45 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.35 | 0.43 | 0.96 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 0.68 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.11 | -0.37 | 0.23 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.18 | -0.22 | 0.06 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | -0.29 | -0.47 | 0.16 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 440.28M | 442.51M | 444.15M | 594.09M | 375.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.35 | 0.33 | 0.24 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.70 | 0.65 | 0.38 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.41 | 0.39 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.98 | 2.00 | 1.61 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | -0.19 | -0.95 | 1.04 | 0.88 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.35 | -4.52 | -18.42 | 6.63 | 7.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.75 | 1.29 | 0.72 | 0.42 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.99 | 3.50 | 4.74 | 4.21 | 3.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -19.21 | -9.42 | -1.69 | 0.73 | 2.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.33% | 51.98% | 52.03% | 66.96% | 56.55% |
| שיעור EBIT | -8.68% | -27.19% | -77.00% | 20.51% | 18.38% |
| שיעור EBITDA | -4.10% | -17.92% | -60.72% | 31.94% | 27.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.87% | -31.78% | -76.83% | 19.89% | 19.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.83% | -32.20% | -81.17% | 17.51% | 17.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.71% | -41.62% | -85.12% | 15.19% | 13.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.97% | -41.90% | -85.40% | 14.89% | 13.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.03% | 129.24% | 104.86% | 86.71% | 75.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.56% | 101.31% | 105.65% | 88.04% | 92.18% |
| תשואה על הנכסים | -4.75% | -7.23% | -22.92% | 4.92% | 4.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.40% | -14.35% | -45.77% | 7.94% | 8.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.04% | -9.03% | -32.48% | 8.44% | 9.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.34% | -6.37% | -24.81% | 6.34% | 6.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.85% | -7.38% | -23.36% | 5.11% | 4.75% |
| תשואת רווחים | -18.74% | -30.13% | -68.19% | 13.33% | 11.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.93 | 6.81 | 6.15 | 6.79 | 14.19 |
| מחזור זכאים | 1.18 | 1.31 | 1.20 | 1.54 | 1.93 |
| מחזור מלאי | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.21 | 0.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.74 | 2.32 | 3.00 | 1.98 | 1.28 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.17 | 0.27 | 0.32 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.42 | 0.36 | 0.50 | 0 | 0.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,639.94 | 2,882.68 | 1,657.88 | 1,580.15 | 1,212.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.74 | 53.61 | 59.38 | 53.75 | 25.72 |
| ימי מלאי | 2,913.72 | 3,108.41 | 1,902.49 | 1,762.79 | 1,375.79 |
| ימי אשראי מספקים | 310.52 | 279.34 | 303.99 | 236.39 | 188.69 |
| מחזור תפעולי | 2,950.46 | 3,162.02 | 1,961.87 | 1,816.54 | 1,401.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | -0.68 | -1.13 | 0.23 | 0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.73 | -1.72 | 0.06 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.06 | 0.59 | 0.16 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.26 | 1.08 | 1.52 | 0.28 | -0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.21 | -5.49 | -1.23 | 0.99 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.84 | -11.98 | -1.91 | 1.39 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.20 | -0.25 | 0.06 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.41 | -0.30 | 0.04 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -42.65% | -32.04% | -36.32% | 1.02% | -4.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.25 | -3.32 | -1.47 | 7.50 | 8.94 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 1.38 | 1.25 | 1.14 | 1.20 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.48 | 0.67 | 0.60 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.34 | -3.12 | -2.75 | 98.15 | -23.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.07 | -3.38 | -4.19 | 27.66 | 14.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.48 | 0.67 | 0.60 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | -25.42 | -17.13 | -3.75 | 4.30 | 6.58 |
| שווי חברה | 273.87M | 671.32M | 821.97M | 723.81M | 971.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -25.42 | -17.13 | -3.75 | 4.30 | 6.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 3.07 | 2.27 | 1.37 | 1.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.61 | -6.94 | -5.02 | 118.23 | -35.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.11 | -7.52 | -7.64 | 33.32 | 21.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.07 | 4.61 | 6.80 | 9.95 | 6.61 |
| הון עצמי למניה | 4.24 | 4.81 | 7.05 | 10.58 | 7.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.30 | -0.05 | 0.15 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1.75 | 1.66 | 3.79 | 5.53 | 4.27 |
| רווח נקי למניה | -0.40 | -0.69 | -3.23 | 0.84 | 0.57 |
| נטל מס | 1.04 | 1.29 | 1.05 | 0.87 | 0.75 |
| נטל ריבית | 2.51 | 1.18 | 1.05 | 0.85 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.32 | 0.74 | 0.17 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.38 | 1.01 | 0.37 | 0.24 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-CNY