Pu'er Lancang Ancient Tea Co., Ltd. (6911) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.32M | -107.54M | 21.72M | 46.09M | -10.83M |
| רווח נקי | -88.65M | -293.30M | 92.35M | 72.21M | 146.28M |
| פחת והפחתות | 20.28M | 58.84M | 60.25M | 48.75M | 42.10M |
| מס הכנסה נדחה | 19.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00M |
| שינוי בהון החוזר | -62.87M | -71.57M | -106.67M | -83.34M | -218.06M |
| יתרת לקוחות | -10.59M | -9.91M | -47.16M | -12.03M | -26.73M |
| מלאי | 11.59M | -64.14M | -64.82M | -172.91M | -200.35M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -4.63M | 96.08M | 25.37M |
| הון חוזר אחר | -63.86M | 2.48M | 9.95M | -8.05M | -16.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.66M | 198.49M | -24.21M | 2.02M | 846.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 44.61M | -98.64M | -14.25M | -76.82M | -56.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.46M | -53.85M | -14.66M | -73.23M | -50.07M |
| רכישות, נטו | 52.60M | -2.65M | -882.00K | -4.56M | 13.71M |
| רכישת השקעות | -542.09K | -42.64M | 0 | -72.53M | -20.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 55.91M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.07K | 493.00K | 1.30M | 17.60M | 753.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.98M | 9.24M | 164.81M | -14.34M | 32.81M |
| פירעון חוב | 50.24M | 75.50M | 39.30M | 56.35M | 41.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 204.17M | 0 | 30.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.82M | -31.08M | -6.30M | -27.84M | -16.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.44M | -35.18M | -72.36M | -42.85M | -21.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 77.03M | 65.37M | 262.31M | 101.08M | 173.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.95M | -196.94M | 172.29M | -51.52M | -32.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.09M | 262.31M | 90.03M | 173.15M | 206.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 77.03M | 65.37M | 262.31M | 101.08M | 173.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -96.78M | -163.83M | 6.12M | -27.14M | -60.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -89.32M | -107.54M | 21.72M | 39.64M | -10.83M |
| הוצאות הוניות | -7.46M | -56.28M | -15.60M | -73.23M | -50.07M |
הנתונים מוצגים ב-CNY