BetterLife Holding Limited (6909) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.28 | 1.57 | 2.03 | 1.77 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.93 | 1.04 | 1.37 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.47 | 0.29 | 0.71 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.16 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.14 | 0.34 | 0.53 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.44 | 1.21 | 1.46 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -331.16M | -293.69M | 344.86M | 644.12M | 487.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.74 | 0.26 | 0.27 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.43 | 0.20 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 2.11 | 1.86 | 1.75 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.41 | 0.38 | 0.75 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.22 | 1.20 | 1.28 | 3.81 | 9.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 15.97 | 3.93 | 0.77 | 0.90 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.05 | 3.27 | 1.13 | 1.25 | 1.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.96 | 3.59 | 1.06 | -0.33 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.56% | 4.25% | 3.19% | 5.39% | 8.70% |
| שיעור EBIT | -1.35% | 0.74% | 0.60% | 1.69% | 3.56% |
| שיעור EBITDA | 1.28% | 3.34% | 2.34% | 3.86% | 5.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.40% | 0.81% | 0.47% | 1.69% | 3.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.24% | 0.13% | 0.10% | 1.24% | 3.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.22% | 0.04% | -0.28% | 0.53% | 1.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.28% | 0.10% | -0.18% | 0.79% | 2.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.65% | 27.07% | -270.90% | 42.59% | 53.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.33% | 16.58% | 21.82% | 73.73% | 89.47% |
| תשואה על הנכסים | -2.04% | 0.06% | -0.49% | 1.21% | 3.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.14% | 0.12% | -0.92% | 2.11% | 6.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.52% | 1.95% | 1.24% | 5.17% | 10.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.55% | 1.18% | -1.98% | 2.88% | 6.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.66% | 0.07% | -0.65% | 1.64% | 4.86% |
| תשואת רווחים | -108.18% | 1.33% | -4.20% | 11.58% | 9.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.11 | 11.24 | 16.08 | 170.93 | 168.06 |
| מחזור זכאים | 107.59 | 95.60 | 9.60 | 25.91 | 27.55 |
| מחזור מלאי | 9.61 | 11.99 | 10.21 | 12.67 | 10.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.45 | 5.17 | 11.64 | 12.37 | 10.10 |
| מחזור נכסים | 1.68 | 1.56 | 1.80 | 2.28 | 2.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.41 | 11.94 | 8.16 | 9.16 | 7.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.67 | 59.11 | 20.41 | 16.86 | 22.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.10 | 32.48 | 22.70 | 2.14 | 2.17 |
| ימי מלאי | 37.96 | 30.45 | 35.74 | 28.81 | 33.86 |
| ימי אשראי מספקים | 3.39 | 3.82 | 38.03 | 14.09 | 13.25 |
| מחזור תפעולי | 57.06 | 62.93 | 58.44 | 30.95 | 36.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.31 | 0.45 | 0.85 | 1.03 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.15 | 0.68 | 0.71 | -0.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.30 | 0.17 | 0.33 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.33 | 0.80 | 0.68 | -30.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.28 | 1.41 | 3.69 | 2.90 | 0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 82.14 | 1.50 | 4.99 | 3.17 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.14 | 0.79 | 0.88 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 188.71% | 39.29% | 74.00% | 89.63% | -20.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.91 | 75.73 | -23.80 | 8.64 | 11.06 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.04 | 0.09 | 0.22 | 0.18 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.53 | 2.54 | 1.35 | 1.12 | -4.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.85 | 1.08 | 0.76 | 147.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.67 | 0.17 | -0.13 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.04 | 0.09 | 0.22 | 0.18 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 9.85 | 4.41 | 3.86 | 0.86 | 3.59 |
| שווי חברה | 1.09B | 1.27B | 790.88M | 355.17M | 2.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.85 | 4.41 | 3.86 | 0.86 | 3.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.15 | 0.09 | 0.03 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.86 | 13.69 | 1.87 | 0.81 | -5.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.79 | 4.58 | 1.49 | 0.55 | 159.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.31 | 2.47 | 2.51 | 2.63 | 2.45 |
| הון עצמי למניה | 4.09 | 4.27 | 4.21 | 4.33 | 4.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 0.28 | 2.82 | 0.37 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 14.21 | 14.11 | 14.06 | 17.23 | 16.20 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | 0.01 | -0.04 | 0.09 | 0.28 |
| נטל מס | 0.99 | 0.27 | -2.71 | 0.43 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.18 | 0.17 | 0.74 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.79 | 24.00 | -22.02 | 4.82 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-CNY