דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

BetterLife Holding Limited (6909) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת277.38M529.84M642.85M12.85M405.20M
רווח נקי11.56M-24.06M133.39M321.40M727.33M
פחת והפחתות224.13M212.76M233.45M212.87M161.87M
מס הכנסה נדחה0000-178.94M
תגמול מבוסס מניות3.04M-5.83M7.20M13.70M5.30M
שינוי בהון החוזר32.90M-126.16M255.16M-433.39M-328.76M
יתרת לקוחות-34.37M-22.77M1.56M-14.32M-2.87M
מלאי203.23M-24.14M36.04M-132.46M-191.56M
יתרת ספקים-45.87M0-1.56M14.32M2.87M
הון חוזר אחר-90.08M-79.25M219.12M-300.93M-137.21M
פריטים אחרים שאינם במזומן5.75M473.14M13.66M-101.73M18.40M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-638.43M-368.63M-172.09M-625.16M293.19M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-188.01M-106.14M-184.47M-409.33M-183.35M
רכישות, נטו99.93M0-83.58M-374.96M226.00K
רכישת השקעות000-230.00M-3.98B
מכירת השקעות / פירעון השקעות000281.46M4.39B
פעילויות השקעה אחרות-550.35M-262.49M95.95M107.66M73.83M
תזרים מזומנים מפעילות מימון349.60M-570.03M-314.46M-28.00M414.56M
פירעון חוב465.84M-2.57M-130.77M-46.17M-56.71M
הנפקת מניות רגילות0000631.75M
רכישה עצמית של מניות רגילות-4.56M-5.26M000
דיבידנדים ששולמו-12.01M-37.35M-18.68M-136.95M0
פעילויות מימון אחרות-99.67M-524.86M-165.01M155.12M-160.47M
יתרת מזומנים בסוף התקופה909.52M450.61M858.47M701.89M1.33B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים61.25M956.00K282.00K8.83M-10.26M
שינוי נטו במזומנים49.80M-407.87M156.58M-631.48M1.10B
מזומנים בתחילת התקופה859.73M858.47M701.89M1.33B230.67M
מזומנים בסוף התקופה909.52M450.61M858.47M701.89M1.33B
תזרים מזומנים חופשי92.75M423.70M439.84M-396.47M221.85M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת277.38M529.84M642.85M12.85M405.20M
הוצאות הוניות-184.63M-106.14M-203.01M-409.33M-183.35M

הנתונים מוצגים ב-CNY

BetterLife Holding Limited - תזרים מזומנים