HG Semiconductor Limited (6908) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.40 | 4.70 | 5.22 | 8.21 | 2.95 |
| יחס מהיר | 1.69 | 3.45 | 4.00 | 6.97 | 2.34 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.30 | 0.18 | 1.25 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | -0.52 | -1.69 | -2.70 | -3.13 | -0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.59 | -1.45 | -0.59 | -0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.57 | -2.89 | -6.97 | -2.32 | -2.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 79.09M | 176.95M | 199.84M | 279.54M | 178.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.14 | 1.16 | 1.12 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | -3.85 | -9.44 | -14.91 | -4.38 | -1.99 |
| יחס כיסוי ריבית | -167.06 | -150.68 | -136.85 | -14.47 | -64.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.69 | -0.02 | -0.05 | 0.40 | -0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.42% | 4.51% | 10.35% | 9.63% | 18.77% |
| שיעור EBIT | -87.76% | -130.28% | -235.63% | -106.79% | -113.85% |
| שיעור EBITDA | -68.24% | -107.20% | -213.51% | -93.06% | -98.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | -100.16% | -169.09% | -197.79% | -133.43% | -148.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -93.48% | -137.08% | -237.08% | -181.16% | -116.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -75.85% | -115.48% | -208.31% | -170.12% | -115.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -93.75% | -137.09% | -243.19% | -177.85% | -115.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.14% | 84.24% | 87.87% | 93.90% | 99.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.33% | 81.07% | 119.87% | 135.77% | 78.39% |
| תשואה על הנכסים | -15.96% | -20.22% | -24.91% | -19.71% | -14.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.33% | -23.03% | -29.00% | -22.04% | -17.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.92% | -32.45% | -25.61% | -16.30% | -20.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.84% | -31.69% | -25.05% | -15.74% | -19.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.97% | -20.23% | -24.92% | -19.84% | -15.65% |
| תשואת רווחים | -45.40% | -29.55% | -31.30% | -43.51% | -6.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.27 | 1.27 | 0.73 | 0.65 | 0.79 |
| מחזור זכאים | 4.81 | 6.16 | 3.49 | 7.27 | 3.06 |
| מחזור מלאי | 1.84 | 1.52 | 1.14 | 1.64 | 1.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.61 | 0.50 | 0.39 | 0.43 | 0.55 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.77 | 0.51 | 0.31 | 0.37 | 0.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 410.65 | 467.41 | 717.48 | 736.01 | 644.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 287.97 | 286.30 | 502.94 | 563.83 | 460.89 |
| ימי מלאי | 198.59 | 240.40 | 319.18 | 222.41 | 302.68 |
| ימי אשראי מספקים | 75.90 | 59.30 | 104.63 | 50.23 | 119.44 |
| מחזור תפעולי | 486.55 | 526.70 | 822.11 | 786.24 | 763.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.03 | -0.09 | -0.04 | -0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.08 | -0.10 | -0.21 | -0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.17 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.21 | 2.55 | 1.20 | 5.68 | 1.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.31 | -0.64 | -5.12 | -0.21 | -1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.31 | -0.64 | -5.12 | -0.21 | -1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -1.75 | -4.18 | -1.39 | -1.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.30 | -0.93 | -0.26 | -1.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.95% | -19.32% | -16.62% | -38.06% | -11.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.13 | -3.44 | -3.19 | -2.30 | -14.67 |
| מכפיל מכירות | 1.72 | 3.91 | 6.65 | 3.91 | 16.98 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.78 | 0.93 | 0.51 | 2.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.18 | -5.17 | -6.02 | -2.63 | -9.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.04 | -13.20 | -7.19 | -14.94 | -15.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.09 | 0.19 | -0.07 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.78 | 0.93 | 0.51 | 2.50 |
| מכפיל שווי חברה | -3.21 | -3.66 | -3.17 | -3.81 | -17.41 |
| שווי חברה | 254.96M | 383.93M | 508.84M | 313.79M | 1.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.21 | -3.66 | -3.17 | -3.81 | -17.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.19 | 3.93 | 6.76 | 3.54 | 17.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.31 | -5.20 | -6.11 | -2.38 | -9.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.34 | -13.27 | -7.30 | -13.53 | -15.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.38 | 0.55 | 0.73 | 1.12 | 0.95 |
| הון עצמי למניה | 0.37 | 0.53 | 0.68 | 1.07 | 1.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.02 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.12 | -0.20 | -0.24 | -0.18 |
| נטל מס | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.05 | 1.01 | 1.70 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.27 | 0.39 | 0.35 | 0.27 | 0.33 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.77 | 1.17 | 1.57 | 1.09 | 1.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.34 | 0.47 | 0.04 | 0.13 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.22 | 0.39 | 0.15 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-CNY