HG Semiconductor Limited (6908) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.94M | -69.67M | -23.19M | -94.84M | -59.94M |
| רווח נקי | -134.01M | -178.48M | -150.72M | -101.65M | -447.62M |
| פחת והפחתות | 22.57M | 16.66M | 18.53M | 13.35M | 8.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.84M |
| תגמול מבוסס מניות | 33.12M | 35.33M | 3.85M | 10.95M | 54.00M |
| שינוי בהון החוזר | 24.99M | -19.35M | 60.21M | -21.49M | -44.07M |
| יתרת לקוחות | 14.51M | -7.47M | 7.25M | 18.52M | 19.92M |
| מלאי | -2.40M | -10.23M | 8.25M | -23.33M | 2.80M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -18.52M | -19.92M |
| הון חוזר אחר | 12.88M | -1.66M | 44.71M | 1.85M | -46.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.39M | 76.18M | 44.95M | 3.99M | 1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.82M | 7.57M | -108.57M | -53.70M | -217.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.88M | -13.21M | -108.49M | -69.59M | -9.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 55.00M | 24.79M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -8.99M | -208.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 60.00K | 20.78M | -55.08M | 84.00K | 113.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 79.72M | 21.47M | 137.16M | 75.54M | 385.81M |
| פירעון חוב | 0 | -2.55M | -6.21M | -6.94M | -1.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 32.54M | 50.35M | 394.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 79.72M | 24.02M | 110.83M | 32.13M | -7.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.62M | 8.78M | 49.29M | 43.79M | 113.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -125.00K | 122.00K | 89.00K | 3.16M | -3.99M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.84M | -40.51M | 5.49M | -69.85M | 104.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.78M | 49.29M | 43.79M | 113.64M | 9.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.62M | 8.78M | 49.29M | 43.79M | 113.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -73.82M | -83.27M | -131.83M | -164.44M | -69.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.94M | -69.67M | -23.19M | -94.84M | -59.94M |
| הוצאות הוניות | -44.88M | -13.60M | -108.64M | -69.59M | -9.28M |
הנתונים מוצגים ב-CNY