Ourgame International Holdings Ltd (6899) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.68 | 1.68 | 2.21 | 11.40 | 9.76 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.67 | 2.20 | 11.39 | 9.76 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.48 | 1.07 | 1.46 | 8.42 |
| יחס כושר פירעון | -2.61 | -2.61 | -1.55 | -0.07 | -0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.77 | -0.77 | -0.47 | -1.37 | -1.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.36 | -8.36 | 0 | -81.87 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.12M | 14.12M | 36.84M | 574.37M | 583.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.37 | 1.16 | 2.73 | 2.90 |
| יחס כיסוי חוב | -27.54 | -27.54 | -208.88 | -8.75 | -16.70 |
| יחס כיסוי ריבית | -59.88 | -59.88 | -81.20 | -18.97 | -20.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | 0.04 | 0.43 | 0.55 | 5.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.24% | 50.24% | 50.43% | 38.54% | 39.04% |
| שיעור EBIT | -91.27% | -91.27% | -85.32% | -33.38% | -89.64% |
| שיעור EBITDA | -89.49% | -89.49% | -78.58% | -23.10% | -74.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.66% | -25.66% | -30.57% | -41.38% | -93.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -91.70% | -91.70% | -85.70% | -35.56% | -94.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -96.75% | -96.75% | -70.53% | -13.60% | -94.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -91.66% | -91.66% | -85.74% | -35.56% | -94.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.51% | 105.51% | 82.30% | 38.25% | 99.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 357.38% | 357.38% | 280.37% | 85.93% | 100.81% |
| תשואה על הנכסים | -88.77% | -88.77% | -33.48% | -3.83% | -16.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -75.88% | -121.75% | -38.78% | -10.44% | -48.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -32.79% | -32.79% | -17.63% | -12.62% | -18.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.77% | -30.77% | -17.41% | -12.41% | -18.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -88.77% | -88.77% | -33.48% | -3.84% | -16.76% |
| תשואת רווחים | -41.98% | -46.62% | -26.06% | -9.19% | -38.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.19 | 4.19 | 3.92 | 17.87 | 22.89 |
| מחזור זכאים | 10.64 | 10.64 | 10.66 | 9.78 | 8.72 |
| מחזור מלאי | 95.57 | 95.57 | 92.28 | 243.71 | 155.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.30 | 20.30 | 0 | 5.49 | 2.87 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.92 | 0.47 | 0.28 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.09 | 3.09 | 0.27 | 0.35 | 0.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.67 | 56.67 | 62.90 | -15.39 | -23.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.17 | 87.17 | 93.18 | 20.43 | 15.95 |
| ימי מלאי | 3.82 | 3.82 | 3.96 | 1.50 | 2.35 |
| ימי אשראי מספקים | 34.32 | 34.32 | 34.23 | 37.32 | 41.85 |
| מחזור תפעולי | 90.99 | 90.99 | 97.13 | 21.93 | 18.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.08 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.08 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -45.93 | -45.93 | -24.03 | -19.19 | -18.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -45.93 | -45.93 | -24.03 | -19.19 | -18.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.19 | -2.19 | -2.91 | -1.37 | -2.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.24 | -0.24 | -0.17 | -0.38 | -0.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.39% | -11.60% | -6.67% | -26.74% | -34.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.39 | -2.15 | -3.84 | -10.88 | -2.60 |
| מכפיל מכירות | 2.32 | 2.08 | 2.71 | 1.48 | 2.45 |
| מכפיל הון | 2.91 | 2.61 | 1.49 | 1.14 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.64 | -8.62 | -14.99 | -3.74 | -2.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.80 | -8.81 | -15.61 | -3.93 | -3.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.05 | -0.03 | 0.14 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.91 | 2.61 | 1.49 | 1.14 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | -2.55 | -2.27 | -3.01 | -5.86 | 1.86 |
| שווי חברה | 209.87M | 187.63M | 210.67M | 294.52M | -199.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.54 | -2.27 | -3.01 | -5.86 | 1.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.28 | 2.04 | 2.37 | 1.35 | -1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.45 | -8.45 | -13.11 | -3.42 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.66 | -8.64 | -13.66 | -3.60 | 1.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.62 | 0.65 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.26 | 0.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.20 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.06 | -0.03 | -0.13 |
| נטל מס | 1.06 | 1.06 | 0.82 | 0.38 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.07 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.09 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.62 | 0.49 | 0.56 | 0.90 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.13 |
| איכות הרווחים | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1.06 | -0.59 |
הנתונים מוצגים ב-CNY