Ourgame International Holdings Ltd (6899) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.73M | -15.43M | -81.87M | -115.16M | -23.10M |
| רווח נקי | -84.53M | -60.44M | -77.41M | 194.29M | -403.22M |
| פחת והפחתות | 1.64M | 6.00M | 22.37M | 26.67M | 85.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -15.68M | 147.84M |
| תגמול מבוסס מניות | 157.00K | 1.55M | 11.98M | 18.69M | 27.74M |
| שינוי בהון החוזר | -828.00K | -2.11M | -26.17M | -18.02M | -734.00K |
| יתרת לקוחות | 6.75M | 5.91M | -17.77M | -29.10M | -53.24M |
| מלאי | -2.00K | 71.00K | 16.00K | -142.00K | 40.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 17.77M | 29.10M | 53.24M |
| הון חוזר אחר | -7.57M | -8.08M | -26.19M | -17.88M | -774.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 61.84M | 39.58M | -12.63M | -321.10M | 120.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.48M | -31.82M | -476.17M | 668.46M | -106.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -473.00K | -614.00K | -3.42M | -6.21M | -48.14M |
| רכישות, נטו | -400.00K | -2.45M | -4.11M | 680.24M | -24.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -259.00K | -490.21M | -9.00M | -19.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.26M | 756.00K | 10.52M | 8.46M | -39.92M |
| פעילויות השקעה אחרות | 86.00K | -29.24M | 11.05M | -5.03M | 1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.57M | -4.59M | -15.07M | -45.96M | 52.36M |
| פירעון חוב | 2.60M | -1.00M | -6.79M | -30.32M | 24.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.17M | -3.59M | -4.75M | -6.44M | -18.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.64M | 35.46M | 87.29M | 609.07M | 103.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 51.32M | -1.39M | -5.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -21.82M | -51.83M | -521.78M | 505.95M | -82.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.46M | 87.29M | 609.07M | 103.12M | 185.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.64M | 35.46M | 87.29M | 609.07M | 103.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.20M | -16.07M | -86.13M | -121.37M | -71.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.73M | -15.43M | -81.87M | -115.16M | -23.10M |
| הוצאות הוניות | -473.00K | -642.00K | -4.27M | -6.21M | -48.14M |
הנתונים מוצגים ב-CNY