Golden Throat Holdings Group Co Ltd (6896) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 2.17 | 2.51 | 2.57 | 2.44 |
| יחס מהיר | 1.61 | 2.08 | 2.41 | 2.48 | 2.38 |
| יחס מזומנים | 1.08 | 1.29 | 1.61 | 1.46 | 1.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.31 | 0.45 | 0.39 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.15 | 0.68 | 0.34 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.24 | 1.25 | 0.58 | 0.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 675.87M | 863.67M | 971.31M | 1.07B | 1.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.26 | 0.19 | 0.18 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.42 | 0.29 | 0.27 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.30 | 0.23 | 0.21 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.66 | 1.54 | 1.48 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.50 | 0.85 | 0.71 | 1.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.33 | 21.05 | 25.30 | 32.67 | 34.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.29 | 0.19 | 0.18 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.97 | 0.81 | 0.60 | 0.57 | 0.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.98 | -1.39 | -1.54 | -1.51 | -1.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.42% | 76.01% | 75.46% | 72.57% | 72.67% |
| שיעור EBIT | 29.52% | 32.52% | 35.54% | 38.67% | 38.94% |
| שיעור EBITDA | 33.07% | 36.10% | 38.54% | 42.73% | 42.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.08% | 32.10% | 32.80% | 36.35% | 35.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.96% | 34.86% | 36.90% | 37.55% | 37.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.79% | 26.63% | 26.89% | 26.02% | 28.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.79% | 26.63% | 26.89% | 26.02% | 28.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.45% | 76.39% | 72.87% | 69.29% | 74.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.88% | 108.61% | 112.49% | 103.30% | 105.35% |
| תשואה על הנכסים | 10.08% | 10.97% | 14.15% | 10.88% | 12.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.70% | 18.24% | 21.73% | 16.13% | 18.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.89% | 20.58% | 25.07% | 21.95% | 22.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.24% | 11.65% | 14.66% | 12.08% | 14.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.08% | 10.97% | 14.15% | 10.88% | 12.23% |
| תשואת רווחים | 17.59% | 12.40% | 14.16% | 11.11% | 22.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.59 | 1.92 | 2.72 | 2.29 | 1.60 |
| מחזור זכאים | 13.10 | 12.05 | 11.64 | 15.04 | 10.71 |
| מחזור מלאי | 2.12 | 3.22 | 4.46 | 4.17 | 5.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.86 | 1.98 | 2.57 | 2.15 | 2.08 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.41 | 0.53 | 0.42 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.11 | 0.94 | 1.09 | 0.89 | 1.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 246.24 | 272.87 | 184.92 | 222.57 | 255.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.55 | 189.71 | 134.44 | 159.33 | 227.64 |
| ימי מלאי | 172.56 | 113.45 | 81.84 | 87.50 | 62.34 |
| ימי אשראי מספקים | 27.86 | 30.30 | 31.36 | 24.26 | 34.08 |
| מחזור תפעולי | 274.10 | 303.16 | 216.28 | 246.84 | 289.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.17 | 0.64 | 0.32 | 0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.11 | 0.55 | 0.30 | 0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.63 | 0.86 | 0.93 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.36 | 0.32 | 1.01 | 0.92 | 2.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.12 | 2.72 | 7.08 | 13.62 | 17.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.21 | 1.11 | 0.58 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.13 | 0.40 | 0.25 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.20% | 3.85% | 18.16% | 9.83% | 20.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.82 | 8.06 | 7.06 | 9.00 | 4.43 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 2.15 | 1.90 | 2.34 | 1.26 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.47 | 1.53 | 1.45 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.04 | 25.97 | 5.51 | 10.17 | 4.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.67 | 16.42 | 4.73 | 9.42 | 4.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | -0.38 | 0.27 | -0.85 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.47 | 1.53 | 1.45 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 3.11 | 4.56 | 3.39 | 3.97 | 1.47 |
| שווי חברה | 931.06M | 1.55B | 1.55B | 1.63B | 623.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.11 | 4.56 | 3.39 | 3.97 | 1.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 1.65 | 1.30 | 1.70 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.36 | 19.90 | 3.78 | 7.37 | 2.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.31 | 12.59 | 3.25 | 6.83 | 2.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.62 | 1.86 | 1.98 | 2.10 | 2.08 |
| הון עצמי למניה | 1.62 | 1.86 | 1.98 | 2.10 | 2.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1.22 | 1.28 | 1.60 | 1.30 | 1.34 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | 0.34 | 0.43 | 0.34 | 0.38 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 0.73 | 0.69 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.07 | 1.04 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.43 | 0.40 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.37 | 1.09 | 0.66 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-CNY