דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Golden Throat Holdings Group Co Ltd (6896) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת123.31M475.87M238.84M271.15M164.89M
רווח נקי328.86M437.28M361.02M281.22M187.64M
פחת והפחתות33.84M36.43M39.03M38.64M36.98M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-138.53M115.24M-54.38M-183.70M-77.22M
יתרת לקוחות-77.39M-2.17M197.93M-203.16M-52.09M
מלאי-6.35M-1.94M-19.83M19.46M-25.14M
יתרת ספקים000-93.17M-27.63M
הון חוזר אחר-54.79M119.35M-232.49M93.17M27.63M
פריטים אחרים שאינם במזומן-100.86M-113.07M-106.84M134.98M17.50M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-55.02M-41.61M-59.67M36.59M-145.11M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-45.32M-67.23M-17.54M-15.85M-48.66M
רכישות, נטו000-52.19M88.59M
רכישת השקעות-72.27M-311.74M-289.10M-256.00M-308.99M
מכירת השקעות / פירעון השקעות62.25M337.25M245.85M308.19M220.40M
פעילויות השקעה אחרות316.00K110.00K1.13M52.43M-96.45M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-228.90M-335.18M-79.38M-142.01M-10.21M
פירעון חוב155.84M14.58M139.75M37.99M82.15M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-338.66M-403.77M-243.19M-113.59M-36.90M
פעילויות מימון אחרות-46.08M54.01M24.06M-66.41M-55.46M
יתרת מזומנים בסוף התקופה916.01M1.08B986.49M885.52M712.84M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.27M-6.69M1.18M6.95M-2.27M
שינוי נטו במזומנים-162.88M92.40M100.97M172.68M7.30M
מזומנים בתחילת התקופה1.08B986.49M885.52M712.84M705.54M
מזומנים בסוף התקופה916.01M1.08B986.49M885.52M712.84M
תזרים מזומנים חופשי77.99M408.65M221.30M255.30M116.23M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת123.31M475.87M238.84M271.15M164.89M
הוצאות הוניות-45.32M-67.23M-17.54M-15.85M-48.66M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Golden Throat Holdings Group Co Ltd - תזרים מזומנים