KangLi International Holdings Limited (6890) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 1.93 | 1.89 | 1.56 | 1.46 |
| יחס מהיר | 1.28 | 0.99 | 1.28 | 0.81 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.30 | 0.34 | 0.19 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.08 | 0.15 | 0.11 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.08 | 0.35 | -0.04 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | -0.09 | 0.90 | -0.08 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 629.88M | 581.65M | 518.95M | 408.38M | 328.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.38 | 0.22 | 0.30 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.71 | 0.43 | 0.68 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.41 | 0.30 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.84 | 1.94 | 2.27 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.13 | 0.47 | 0.28 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.15 | 4.28 | 6.93 | 5.37 | -1.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.69 | 2.96 | 1.51 | 1.92 | 1.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.07 | 1.09 | 0.65 | 0.91 | 0.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.56 | 5.39 | 0.90 | 2.58 | 22.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.43% | 9.10% | 10.99% | 9.35% | 2.39% |
| שיעור EBIT | 5.09% | 3.47% | 6.51% | 5.61% | -1.56% |
| שיעור EBITDA | 6.48% | 4.98% | 7.98% | 7.28% | 0.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.10% | 3.60% | 6.51% | 5.61% | -1.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.48% | 2.76% | 5.57% | 4.57% | -2.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.70% | 2.48% | 4.77% | 4.02% | -2.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.70% | 2.49% | 4.77% | 4.02% | -2.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.56% | 89.87% | 85.62% | 87.97% | 70.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.75% | 76.62% | 85.58% | 81.38% | 189.18% |
| תשואה על הנכסים | 3.81% | 2.38% | 5.46% | 4.35% | -1.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.02% | 4.38% | 10.59% | 9.90% | -4.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.06% | 5.90% | 12.79% | 12.32% | -3.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.65% | 3.33% | 8.55% | 7.20% | -1.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.81% | 2.38% | 5.46% | 4.35% | -1.90% |
| תשואת רווחים | 18.23% | 19.20% | 40.20% | 29.68% | -11.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.18 | 3.35 | 4.12 | 3.50 | 2.96 |
| מחזור זכאים | 25.04 | 27.09 | 5.29 | 4.97 | 3.92 |
| מחזור מלאי | 3.34 | 2.23 | 3.99 | 2.58 | 3.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.91 | 5.21 | 5.82 | 5.46 | 4.01 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 0.96 | 1.15 | 1.08 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.66 | 2.52 | 3.42 | 4.26 | 3.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 209.49 | 258.78 | 111.03 | 172.25 | 125.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.88 | 108.92 | 88.60 | 104.41 | 123.14 |
| ימי מלאי | 109.18 | 163.34 | 91.44 | 141.27 | 95.36 |
| ימי אשראי מספקים | 14.58 | 13.48 | 69.01 | 73.43 | 93.12 |
| מחזור תפעולי | 224.07 | 272.26 | 180.04 | 245.68 | 218.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | -0.09 | 0.41 | -0.06 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | -0.12 | 0.38 | -0.10 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 1.33 | 0.94 | 1.78 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.39 | -3.04 | 16.21 | -1.29 | 2.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.39 | -3.04 | 16.21 | -1.29 | 6.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.08 | 0.65 | -0.06 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.03 | 0.13 | -0.02 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.53% | -33.70% | 100.69% | -22.86% | 42.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.48 | 5.21 | 2.49 | 3.37 | -9.08 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.23 | 0.26 | 0.33 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.07 | -2.97 | 0.99 | -4.37 | 2.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.83 | -3.94 | 0.93 | -7.77 | 1.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.09 | 0.16 | -0.01 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.23 | 0.26 | 0.33 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 7.69 | 7.97 | 2.38 | 4.44 | 48.86 |
| שווי חברה | 883.20M | 642.85M | 369.92M | 623.15M | 529.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.69 | 7.97 | 2.38 | 4.44 | 48.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.40 | 0.19 | 0.32 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 54.25 | -9.14 | 1.59 | -10.45 | 4.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.53 | -12.15 | 1.49 | -18.56 | 3.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.57 | 1.52 | 1.44 | 1.29 | 1.16 |
| הון עצמי למניה | 1.57 | 1.52 | 1.44 | 1.29 | 1.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 2.92 | 2.68 | 3.21 | 3.18 | 2.46 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.07 | 0.15 | 0.13 | -0.05 |
| נטל מס | 0.83 | 0.90 | 0.86 | 0.88 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.79 | 0.86 | 0.81 | 1.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.43 | -1.19 | 2.29 | -0.38 | -3.26 |
הנתונים מוצגים ב-CNY