KangLi International Holdings Limited (6890) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.90M | 247.47M | -33.57M | 143.77M | 121.52M |
| רווח נקי | 44.40M | 108.27M | 88.04M | -44.05M | 134.65M |
| פחת והפחתות | 24.46M | 28.65M | 32.17M | 34.11M | 42.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -128.20M | 106.67M | -172.05M | 155.82M | -48.91M |
| יתרת לקוחות | -11.69M | 79.70M | -46.14M | 218.52M | -36.62M |
| מלאי | -54.57M | 26.05M | -79.06M | 8.34M | 44.29M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -218.52M | 36.62M |
| הון חוזר אחר | -61.94M | 922.00K | -46.84M | 147.48M | -93.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.44M | 3.88M | 18.28M | -2.12M | -6.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.51M | -13.14M | -44.48M | -22.28M | -80.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.42M | -15.27M | -26.08M | -23.63M | -82.27M |
| רכישות, נטו | 337.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.57M | 2.13M | -18.40M | 1.35M | 1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 50.70M | -171.72M | 19.20M | -121.97M | -62.52M |
| פירעון חוב | 65.22M | -152.23M | 71.94M | -75.06M | -22.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -25.83M | -19.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.52M | -19.50M | -52.74M | -21.07M | -20.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 124.29M | 142.39M | 79.43M | 137.93M | 135.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -387.00K | 347.00K | 336.00K | 3.29M | -1.92M |
| שינוי נטו במזומנים | -18.09M | 62.96M | -58.50M | 2.81M | -23.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 142.39M | 79.43M | 137.93M | 135.12M | 158.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 124.29M | 142.39M | 79.43M | 137.93M | 135.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -70.31M | 232.21M | -59.64M | 120.14M | 39.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.90M | 247.47M | -33.57M | 143.77M | 121.52M |
| הוצאות הוניות | -17.42M | -15.27M | -26.08M | -23.63M | -82.27M |
הנתונים מוצגים ב-CNY