Freetech Road Recycling Technology (Holdings) Ltd. (6888) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 2.56 | 2.83 | 2.07 | 1.92 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.80 | 2.19 | 1.68 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.76 | 1.08 | 0.54 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.13 | 0.12 | 0.07 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.13 | 0.02 | -0.05 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | -0.32 | 0.05 | -0.22 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 344.91M | 392.39M | 458.37M | 467.68M | 436.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.42 | 1.41 | 1.73 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | -0.55 | -0.40 | 0.14 | 0.54 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -26.38 | -19.10 | 0.43 | 2.08 | -7.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.81 | 0.67 | 0.66 | 0.53 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.77 | 1.95 | -7.33 | -2.53 | -29.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.51% | 31.89% | 47.87% | 14.90% | 20.47% |
| שיעור EBIT | -150.49% | -47.72% | 0.86% | 6.27% | -4.89% |
| שיעור EBITDA | -119.65% | -33.30% | 11.67% | 10.54% | 1.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -153.02% | -47.72% | 0.86% | 1.24% | -6.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -134.48% | -41.76% | 5.31% | 5.67% | -7.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -132.06% | -41.72% | 6.68% | 2.15% | -6.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -132.04% | -42.11% | 2.54% | 1.05% | -8.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.20% | 99.88% | 125.86% | 37.90% | 90.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.88% | 87.52% | 620.46% | 457.61% | 110.77% |
| תשואה על הנכסים | -8.97% | -5.87% | 1.28% | 0.94% | -2.55% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.77% | -8.34% | 1.80% | 1.63% | -4.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.63% | -9.31% | 0.22% | 0.86% | -4.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.95% | -8.02% | 0.09% | 0.70% | -3.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.98% | -5.88% | 1.28% | 0.95% | -2.58% |
| תשואת רווחים | -115.11% | -34.30% | 7.06% | 6.28% | -19.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.36 | 0.55 | 0.79 | 1.11 | 1.02 |
| מחזור זכאים | 1.14 | 1.71 | 1.77 | 0.39 | 1.28 |
| מחזור מלאי | 0.28 | 0.46 | 0.59 | 0.60 | 2.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.77 | 1.61 | 2.05 | 4.14 | 3.30 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.14 | 0.19 | 0.44 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.16 | 0.30 | 0.39 | 1.15 | 0.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,989.15 | 1,252.02 | 881.76 | -2.29 | 249.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,009.34 | 668.39 | 464.66 | 328.82 | 356.60 |
| ימי מלאי | 1,300.13 | 796.51 | 622.96 | 605.02 | 178.05 |
| ימי אשראי מספקים | 320.33 | 212.88 | 205.86 | 936.13 | 285.41 |
| מחזור תפעולי | 2,309.47 | 1,464.89 | 1,087.62 | 933.84 | 534.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | -0.03 | 0.01 | -0.02 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.11 | 1.17 | -2.44 | 1.61 | -0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.55 | -2.01 | 0.29 | -1.63 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.12 | -5.92 | 0.29 | -1.63 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.31 | 0.05 | -0.21 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | -0.26 | 0.03 | -0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.84% | -24.85% | -8.72% | -18.80% | -1.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.02 | -2.92 | 14.17 | 15.93 | -5.18 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 1.22 | 0.95 | 0.34 | 0.35 |
| מכפיל הון | 0.11 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 54.43 | -4.02 | -11.46 | -5.32 | -85.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.04 | -4.70 | 28.03 | -8.58 | 68.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.11 | -0.12 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | -0.19 | -1.70 | 0.78 | 0.72 | 0.10 |
| שווי חברה | 14.60M | 75.63M | 17.14M | 41.06M | 573.46K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.19 | -1.70 | 0.78 | 0.72 | 0.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.57 | 0.09 | 0.08 | 0.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.86 | -1.87 | -1.10 | -1.17 | -0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | -2.19 | 2.70 | -1.89 | 0.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.66 | 0.57 | 0.71 | 0.75 | 0.73 |
| הון עצמי למניה | 0.67 | 0.58 | 0.70 | 0.71 | 0.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.01 | 0.52 | 0.08 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.54 | 0.47 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | -0.03 |
| נטל מס | 0.98 | 1.00 | 1.26 | 0.38 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.88 | 6.20 | 0.90 | 1.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.24 | 0.13 | 0.08 | 0.02 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.30 | 0.67 | 0.40 | 0.14 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.14 | 0.62 | 0.21 | -1.86 | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-HKD