Freetech Road Recycling Technology (Holdings) Ltd. (6888) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.60M | 6.35M | -21.68M | 2.44M | 61.12M |
| רווח נקי | -55.81M | 30.52M | 11.68M | -32.48M | 31.95M |
| פחת והפחתות | 19.29M | 26.89M | 23.20M | 29.14M | 33.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -90.45M | -59.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 99.00K | 386.00K | 1.08M |
| שינוי בהון החוזר | -3.90M | -29.15M | -47.89M | -11.68M | 10.66M |
| יתרת לקוחות | 13.10M | -100.94M | -4.40M | -47.81M | 45.90M |
| מלאי | -5.89M | -3.04M | 4.14M | -9.08M | 12.91M |
| יתרת ספקים | -12.40M | 82.20M | -34.75M | 25.11M | -51.32M |
| הון חוזר אחר | 1.30M | -7.37M | -12.89M | 20.10M | 3.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.83M | -21.92M | -8.76M | 103.31M | 40.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.85M | 21.33M | 20.89M | 9.56M | -10.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.16M | -21.87M | -13.30M | -4.39M | -22.15M |
| רכישות, נטו | -23.75M | 50.03M | 5.33M | -13.95M | -854.00K |
| רכישת השקעות | -506.13M | -46.69M | -24.33M | -456.03M | -52.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 497.19M | 47.80M | 48.74M | 442.73M | 56.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.94M | 9.78M | 41.21M | 8.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.64M | 13.62M | 1.17M | -3.66M | -21.87M |
| פירעון חוב | -14.13M | 22.58M | 9.95M | 3.48M | -7.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -3.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.83M | -3.00M | -3.00M | -266.00K | -7.45M |
| דיבידנדים ששולמו | -11.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.30M | -5.96M | -5.79M | -6.87M | -7.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 200.21M | 279.26M | 246.69M | 263.82M | 301.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.53M | -8.73M | -5.47M | -21.35M | 6.87M |
| שינוי נטו במזומנים | -93.55M | 32.57M | -5.09M | -17.22M | 31.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 293.76M | 246.69M | 251.78M | 301.72M | 275.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 200.21M | 279.26M | 246.69M | 263.82M | 301.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.43M | -15.52M | -34.97M | -1.96M | 38.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.60M | 6.35M | -21.68M | -1.76M | 57.20M |
| הוצאות הוניות | -5.84M | -21.87M | -13.30M | -4.39M | -22.15M |
הנתונים מוצגים ב-HKD