EGL Holdings Company Limited (6882) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.59 | 0.84 | 0.96 | 0.68 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.58 | 0.84 | 0.96 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.37 | 0.48 | 0.66 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.22 | 0.38 | 0.69 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.19 | 0.67 | 2.17 | 7.43 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -339.07M | -375.48M | -369.36M | -492.30M | -583.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.51 | 0.53 | 0.63 | 0.80 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.77 | 3.52 | 4.16 | 11.48 | 31.19 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.78 | 0.81 | 0.92 | 0.97 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.61 | 0.75 | 0.91 | 0.95 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.40 | 6.90 | 7.78 | 18.10 | 39.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.87 | 0.44 | 1.59 | 2.63 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.43 | 4.49 | 8.36 | 4.67 | -4.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.24 | 1.24 | 1.16 | 1.59 | 1.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.67 | 0.77 | 0.84 | 1.13 | 1.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.56 | 2.57 | 1.73 | 2.00 | -55.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.08% | 21.51% | 22.86% | 24.87% | -10.89% |
| שיעור EBIT | 5.06% | 3.27% | 6.49% | 8.23% | -35.39% |
| שיעור EBITDA | 7.27% | 5.44% | 8.45% | 11.88% | -4.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.06% | 3.28% | 6.49% | 7.92% | -50.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.40% | 3.29% | 5.64% | 6.69% | -46.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.78% | 2.30% | 4.33% | 5.25% | -37.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.79% | 2.31% | 4.35% | 5.26% | -38.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.03% | 69.77% | 76.82% | 78.38% | 80.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.69% | 100.51% | 86.87% | 84.53% | 92.88% |
| תשואה על הנכסים | 7.70% | 4.74% | 9.28% | 8.35% | -8.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 51.96% | 32.71% | 72.16% | 151.15% | -321.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.37% | 16.46% | 25.80% | 20.60% | -21.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.05% | 7.13% | 15.99% | 14.27% | -10.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.70% | 4.74% | 9.28% | 8.35% | -8.21% |
| תשואת רווחים | 23.45% | 13.96% | 22.71% | 23.00% | -15.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 51.83 | 45.31 | 118.42 | 52.59 | 9.36 |
| מחזור זכאים | 29.84 | 28.91 | 27.60 | 27.34 | 13.98 |
| מחזור מלאי | 1,776.74 | 1,456.02 | 1,354.12 | 781.61 | 125.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.02 | 3.76 | 4.19 | 3.09 | 0.40 |
| מחזור נכסים | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 1.59 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.41 | -12.92 | -48.55 | -17.43 | -1.44 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.98 | -4.32 | -9.87 | -5.94 | 15.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.04 | 8.06 | 3.08 | 6.94 | 39.01 |
| ימי מלאי | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.47 | 2.90 |
| ימי אשראי מספקים | 12.23 | 12.63 | 13.23 | 13.35 | 26.10 |
| מחזור תפעולי | 7.25 | 8.31 | 3.35 | 7.41 | 41.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.19 | 0.26 | 0.46 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.17 | 0.25 | 0.44 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.34 | 2.56 | 3.27 | 5.17 | 45.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.48 | 13.94 | 24.66 | 24.17 | 45.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.25 | 0.33 | 0.42 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.17 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 39.93% | 35.27% | 40.89% | 71.11% | 14.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.26 | 7.16 | 4.40 | 4.35 | -6.36 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 2.40 |
| מכפיל הון | 2.10 | 2.34 | 3.18 | 6.57 | 20.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.50 | 2.83 | 2.45 | 1.41 | 7.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34 | 2.63 | 2.35 | 1.35 | 6.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.14 | 0 | -0.02 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.10 | 2.34 | 3.18 | 6.57 | 20.45 |
| מכפיל שווי חברה | 3.78 | 5.59 | 3.98 | 3.92 | -106.77 |
| שווי חברה | 423.78M | 460.22M | 549.80M | 635.79M | 988.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.78 | 5.59 | 3.98 | 3.92 | -106.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.47 | 5.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.27 | 5.25 | 4.32 | 2.87 | 14.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.99 | 4.87 | 4.14 | 2.75 | 14.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.09 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.09 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.23 | 0.21 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 3.07 | 3.01 | 3.25 | 2.72 | 0.39 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | -0.15 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.77 | 0.78 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.01 | 0.87 | 0.81 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.82 | 2.72 | 1.88 | 3.22 | -0.92 |
הנתונים מוצגים ב-HKD