EGL Holdings Company Limited (6882) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.51M | 132.77M | 231.07M | 68.60M | -56.04M |
| רווח נקי | 34.72M | 70.74M | 71.66M | -74.30M | -155.64M |
| פחת והפחתות | 32.79M | 33.78M | 49.82M | 60.28M | 82.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.55M | -3.53M | 71.41M | 113.04M | 19.95M |
| יתרת לקוחות | -1.02M | -4.69M | -4.11M | -3.04M | -946.00K |
| מלאי | 127.00K | 305.00K | 399.00K | 826.00K | -1.28M |
| יתרת ספקים | -4.73M | 8.29M | 22.06M | 10.35M | 300.00K |
| הון חוזר אחר | 28.17M | -7.43M | 53.06M | 104.90M | 21.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.45M | 31.77M | 38.19M | -30.42M | -2.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.78M | -3.94M | -9.89M | -1.52M | -2.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.78M | -5.38M | -9.56M | -1.52M | -2.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -400.00K | 0 | 251.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.94M | 70.00K | 470.00K | 521.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -105.67M | -177.68M | -206.46M | 6.88M | 90.00M |
| פירעון חוב | -53.70M | -14.19M | -27.64M | -5.19M | -10.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.15M | -35.17M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -21.83M | -128.33M | -178.82M | 12.07M | 100.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 161.93M | 169.24M | 219.94M | 212.44M | 138.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 338.00K | -1.84M | 921.00K | 8.00K | -464.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -17.60M | -50.70M | 15.64M | 73.98M | 31.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 179.54M | 219.94M | 204.30M | 138.46M | 107.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 161.93M | 169.24M | 219.94M | 212.44M | 138.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 87.73M | 127.39M | 221.51M | 67.08M | -58.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.51M | 132.77M | 231.07M | 68.60M | -56.04M |
| הוצאות הוניות | -6.78M | -5.38M | -9.56M | -1.52M | -2.65M |
הנתונים מוצגים ב-HKD