TenNor Therapeutics Suzhou Ltd. Class H (6872) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 5.02 | 5.02 | 1.55 | 0.08 |
| יחס מהיר | 5.02 | 5.02 | 1.55 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 4.82 | 4.82 | 1.49 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -2.07 | -2.07 | -0.14 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.29 | -2.29 | -0.74 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.93 | -4.93 | -1.10 | -2.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 118.17M | 118.17M | -929.01M | -791.32M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.40 | 0.62 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | -0.06 | -0.08 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | -0.06 | -0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | -0.01 | -0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.48 | -0.15 | -0.13 |
| יחס כיסוי חוב | -7.84 | -7.84 | -3.08 | -5.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -80.07 | -80.07 | -41.33 | -52.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.58 | 0.58 | 1.06 | 1.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.03 | 1.03 | 0.32 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.13% | 129.13% | 187.09% | 156.63% |
| תשואה על הנכסים | -67.50% | -67.50% | -109.82% | -199.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.18% | -99.60% | 16.25% | 25.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -62.82% | -62.82% | -115.91% | 16.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -57.19% | -57.19% | -69.97% | 17.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -76.00% | -76.00% | -135.66% | -271.61% |
| תשואת רווחים | -4.97% | -1.56% | -1.42% | -1.94% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,855.72 | -1,855.72 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,855.72 | 1,855.72 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.68 | -1.68 | -0.94 | -1.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.69 | -1.69 | -0.94 | -1.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -192.48 | -192.48 | -239.41 | -191.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -192.48 | -192.48 | -239.41 | -191.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.04 | -3.04 | -0.92 | -1.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.81% | -0.89% | -0.48% | -1.00% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -20.12 | -64.03 | -70.28 | -51.58 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 20.04 | 63.75 | -11.42 | -13.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -35.56 | -111.91 | -210.15 | -100.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.36 | -112.49 | -211.03 | -100.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | -12.90 | 2.93 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 20.04 | 63.75 | -11.42 | -13.04 |
| מכפיל שווי חברה | -19.72 | -64.28 | -72.24 | -53.03 |
| שווי חברה | 2.96B | 9.65B | 10.21B | 9.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.72 | -64.28 | -72.24 | -53.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -33.79 | -110.14 | -209.23 | -100.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.97 | -110.71 | -210.10 | -100.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.48 | 2.48 | -17.84 | -15.16 |
| הון עצמי למניה | 2.97 | 2.97 | -17.35 | -14.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -2.96 | -2.96 | -2.82 | -3.71 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 0.57 | 0.33 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-CNY