TenNor Therapeutics Suzhou Ltd. Class H (6872) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -87.20M | -48.60M | -98.12M |
| רווח נקי | -153.24M | -145.93M | -191.84M |
| פחת והפחתות | 1.58M | 2.70M | 2.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 36.84M | 8.60M | 9.82M |
| שינוי בהון החוזר | -7.79M | 17.90M | 12.88M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.79M | 17.90M | 12.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.42M | 68.13M | 68.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.50M | -185.00K | 70.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -225.00K | -203.00K | -396.00K |
| רכישות, נטו | 377.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -231.00M | -15.00M | -312.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 231.51M | 15.01M | 382.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.83M | 6.00K | -117.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 170.64M | 88.50M | 4.73M |
| פירעון חוב | -25.98M | -5.16M | 3.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 203.62M | 98.31M | 4.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.01M | -4.66M | -3.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 183.77M | 97.82M | 58.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.00K | -5.00K | -13.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 85.95M | 39.71M | -23.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 97.82M | 58.11M | 81.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 183.77M | 97.82M | 58.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -87.65M | -48.80M | -98.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -87.20M | -48.60M | -98.12M |
| הוצאות הוניות | -453.00K | -203.00K | -513.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY