ניתוח באמצעות AI של Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Co (6869)
Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Co (6869)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- HK$115.00(▼11.27% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 23.10.2026
הציון נתמך בשיפור מהותי בביצועים התפעוליים ב-12 החודשים האחרונים וביצירת מזומנים טובה יותר, בתמיכת מינוף מתון. מנגד, הוא נמשך מטה באופן משמעותי בשל אינדיקטורים טכניים חלשים, כאשר המחיר נמוך משמעותית מהממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD דובי, וכן בשל תמחור מתוח, עם P/E של כ-82.7 ותשואת דיבידנד מתונה בלבד.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Co (6869)
- שווי שוק
- HK$201.24B
- תשואת דיבידנד
- 0.35%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 15.93M
- מכפיל רווח (P/E)
- 76.1
- בטא (שנתי)
- 0.69
- צמיחת הכנסות
- 38.70%
- צמיחת רווח למניה
- 468.60%
- מדינה
- הונג קונג
- מספר עובדים
- 10,596
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Communication Equipment
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
החברה מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרי סיב אופטי וכבל אופטי ללקוחות הבונים, משדרגים ומתחזקים רשתות תקשורת (למשל, מפעילי תקשורת, קבלני תשתיות רשת ומפעילי רשתות או ארגונים). ההכנסות נוצרות בדרך כלל באמצעות (1) מכירות של סיב אופטי, רכיב מרכזי ברשתות סיבים אופטיים, ו-(2) מכירות של כבל אופטי, כלומר סיבים הארוזים במבני כבלים המתאימים לפריסה בסביבות התקנה שונות. החברה עשויה לייצר הכנסות גם ממכירת מוצרי ופתרונות קישוריות אופטית ותקשורת נלווים, המשלימים פריסות של סיבים וכבלים, ובדרך כלל נמכרים כחלק מהקמה רחבה יותר של רשתות. פרטים ספציפיים כגון פילוח הכנסות לפי מגזר, ריכוז לקוחות, מנגנוני תמחור או שותפויות אסטרטגיות מזוהות הם null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים מצביעים על חברה שנכנסה ב-12 החודשים האחרונים לשלב חזק בהרבה של רווחים ותזרים מזומנים, עם מרווחים גבוהים משמעותית ותזרים מזומנים חופשי שמאיץ. המאזן ממוצב באופן סביר, עם מינוף מתון ושיפור ביחס חוב להון. הסיכון העיקרי הוא העקביות: ההיסטוריה השנתית בשנים 2021–2025 מציגה מגמות הכנסה תנודתיות והמרת מזומנים חלשה יותר, כך שהתזה להשקעה תלויה בשאלה אם הרווחיות ויצירת המזומנים ב-12 החודשים האחרונים משקפות שינוי מבני בר-קיימא ולא עלייה זמנית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
6869
2342
1202
1473
9963
0763מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026