Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Co (6869) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.71B | 1.78B | 1.51B | 1.59B | 526.74M |
| רווח נקי | 792.68M | 675.88M | 1.30B | 1.16B | 720.68M |
| פחת והפחתות | 1.16B | 857.77M | 851.17M | 606.35M | 397.20M |
| מס הכנסה נדחה | -61.70M | 0 | 0 | 1.08B | -300.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 36.32M | 21.68M | 10.81M |
| שינוי בהון החוזר | 848.30M | -53.27M | -308.27M | -980.64M | -412.02M |
| יתרת לקוחות | -1.09B | 174.29M | -1.78B | -1.07B | -608.78M |
| מלאי | 222.69M | 50.05M | 80.68M | 88.51M | -407.51M |
| יתרת ספקים | 1.72B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -10.82M | -277.61M | 1.39B | 0 | 604.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 965.31M | 302.97M | -362.25M | -293.42M | 110.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.30B | -2.30B | -2.61B | -2.19B | -1.39B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.39B | -1.39B | -2.26B | -2.23B | -1.07B |
| רכישות, נטו | 127.96M | -336.91M | -226.44M | -311.26M | -59.79M |
| רכישת השקעות | -9.75B | 0 | -1.89B | -2.24B | -3.60B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.71B | 0 | 2.02B | 2.56B | 3.33B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -576.21M | -257.10M | 35.06M | 11.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 940.52M | -25.29M | 643.40M | 1.98B | 2.29B |
| פירעון חוב | -580.94M | 581.28M | 1.40B | 2.24B | 1.94B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -190.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -197.86M | -593.77M | -576.52M | -369.77M | -253.99M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.91B | -12.80M | -183.04M | 112.01M | 598.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.77B | 3.23B | 3.77B | 4.21B | 2.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 271.72M | -4.08M | 19.37M | 75.86M | -42.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.62B | -544.94M | -436.52M | 1.46B | 1.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.15B | 3.77B | 4.21B | 2.75B | 1.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.77B | 3.23B | 3.77B | 4.21B | 2.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.32B | 397.55M | -748.28M | -633.67M | -546.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.71B | 1.78B | 1.51B | 1.59B | 526.74M |
| הוצאות הוניות | -1.39B | -1.39B | -2.26B | -2.23B | -1.07B |
הנתונים מוצגים ב-CNY