Tenfu (Cayman) Holdings Co (6868) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 2.01 | 1.73 | 1.70 | 1.59 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.93 | 0.71 | 0.62 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.59 | 0.35 | 0.29 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.24 | 0.18 | 0.31 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.48 | 0.29 | 0.52 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | 0.89 | 0.49 | 1.02 | 0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 634.60M | 617.93M | 474.43M | 390.34M | 408.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.36 | 0.42 | 0.38 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.63 | 1.68 | 1.68 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.57 | 0.40 | 0.79 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.59 | 9.23 | 9.48 | 11.81 | 9.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.73 | 0.62 | 0.70 | 0.65 | 0.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.24 | 0.43 | 1.30 | 0.84 | 1.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.47% | 52.51% | 51.60% | 54.23% | 53.64% |
| שיעור EBIT | 11.60% | 12.93% | 14.07% | 18.53% | 17.23% |
| שיעור EBITDA | 23.09% | 24.48% | 19.39% | 27.92% | 21.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.38% | 13.61% | 14.04% | 17.66% | 17.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.75% | 12.74% | 12.87% | 17.03% | 16.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.44% | 9.23% | 8.89% | 12.30% | 12.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.44% | 9.23% | 8.89% | 12.30% | 12.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.08% | 72.49% | 69.03% | 72.20% | 71.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.02% | 93.59% | 91.71% | 96.47% | 98.26% |
| תשואה על הנכסים | 4.08% | 4.20% | 4.67% | 7.10% | 6.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.79% | 6.86% | 7.87% | 11.94% | 11.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.04% | 8.83% | 10.97% | 14.89% | 14.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.41% | 5.13% | 5.80% | 8.57% | 8.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.09% | 4.57% | 5.10% | 7.11% | 6.59% |
| תשואת רווחים | 5.02% | 4.72% | 3.45% | 4.32% | 4.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.14 | 7.48 | 6.37 | 6.98 | 6.08 |
| מחזור זכאים | 10.91 | 6.02 | 9.00 | 6.21 | 5.84 |
| מחזור מלאי | 0.73 | 0.67 | 0.76 | 0.78 | 0.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 1.34 | 1.87 | 1.60 | 1.51 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0.58 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.48 | 1.67 | 2.28 | 2.62 | 2.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 500.00 | 530.43 | 496.99 | 460.76 | 485.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.99 | 48.80 | 57.34 | 52.26 | 60.07 |
| ימי מלאי | 497.47 | 542.31 | 480.21 | 467.24 | 488.04 |
| ימי אשראי מספקים | 33.46 | 60.68 | 40.56 | 58.74 | 62.45 |
| מחזור תפעולי | 533.46 | 591.11 | 537.55 | 519.50 | 548.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.38 | 0.26 | 0.45 | 0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.36 | 0.19 | 0.37 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.95 | 0.73 | 0.83 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.06 | 3.39 | 1.23 | 1.89 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.12 | 18.48 | 3.64 | 5.95 | 4.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.64 | 0.38 | 0.72 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.31 | 0.18 | 0.28 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.98% | 15.16% | 5.05% | 8.24% | 6.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.91 | 21.80 | 29.01 | 23.15 | 24.30 |
| מכפיל מכירות | 1.88 | 1.96 | 2.58 | 2.85 | 2.92 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.45 | 2.28 | 2.76 | 2.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.11 | 6.60 | 19.79 | 12.14 | 16.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.83 | 6.24 | 14.35 | 10.10 | 12.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.99 | -1.42 | -0.83 | 4.40 | -0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.45 | 2.28 | 2.76 | 2.83 |
| מכפיל שווי חברה | 8.38 | 8.42 | 14.59 | 11.04 | 14.65 |
| שווי חברה | 2.46B | 2.74B | 4.42B | 5.34B | 5.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.38 | 8.42 | 14.59 | 11.04 | 14.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.93 | 2.06 | 2.83 | 3.08 | 3.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.37 | 6.95 | 21.72 | 13.14 | 17.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.05 | 6.58 | 15.75 | 10.93 | 13.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.61 | 1.43 | 1.40 | 1.63 | 1.62 |
| הון עצמי למניה | 1.61 | 1.65 | 1.63 | 1.64 | 1.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1.17 | 1.23 | 1.44 | 1.59 | 1.57 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | 0.19 |
| נטל מס | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.10 | 0.99 | 0.92 | 0.92 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.42 | 0.40 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.83 | 2.46 | 1.40 | 1.66 | 1.96 |
הנתונים מוצגים ב-CNY