Tenfu (Cayman) Holdings Co (6868) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 416.25M | 280.71M | 488.85M | 405.29M | 308.58M |
| רווח נקי | 169.08M | 201.19M | 295.34M | 206.45M | 359.48M |
| פחת והפחתות | 153.39M | 162.54M | 162.84M | 160.41M | 149.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 136.44M | 39.18M | 110.34M | 67.55M | -198.31M |
| יתרת לקוחות | 60.99M | -16.59M | 53.50M | 69.05M | -48.42M |
| מלאי | 76.15M | 55.76M | 47.41M | -1.49M | -149.89M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -703.00K | 0 | 9.43M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.66M | -122.20M | -79.67M | -29.13M | -1.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.00M | -9.42M | -129.15M | -38.93M | -114.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.52M | -77.08M | -82.15M | -97.51M | -96.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 100.28M | 0 | -92.18M | 2.18M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -37.82M | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 130.00M | 1.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.48M | -109.69M | -47.00M | 58.58M | -15.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -213.62M | -206.21M | -435.17M | -272.98M | -314.12M |
| פירעון חוב | -75.74M | 50.32M | -157.07M | 58.73M | 32.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.81M | -8.64M | -21.28M | -13.83M | -22.46M |
| דיבידנדים ששולמו | -100.19M | -150.52M | -176.31M | -255.38M | -255.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -34.88M | -97.37M | -80.51M | -62.51M | -68.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 510.84M | 340.49M | 275.13M | 348.44M | 238.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.28M | 280.00K | 2.15M | 16.69M | -2.94M |
| שינוי נטו במזומנים | 170.34M | 65.37M | -73.32M | 110.06M | -122.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 340.49M | 275.13M | 348.44M | 238.38M | 361.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 510.84M | 340.49M | 275.13M | 348.44M | 238.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 393.73M | 203.59M | 406.71M | 307.78M | 211.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 416.25M | 280.71M | 488.85M | 405.29M | 308.58M |
| הוצאות הוניות | -22.52M | -77.12M | -82.15M | -97.51M | -96.60M |
הנתונים מוצגים ב-CNY