Zuoli Kechuang Micro-finance Co. Ltd. Class H (6866) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.09 | 0.08 | 1.11 | 7.65 | 8.10 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.08 | 1.11 | 7.65 | 8.10 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.08 | 1.11 | 3.42 | 3.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 16.96 | 55.69 | -1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -462.42M | -493.18M | -526.89M | -615.47M | -785.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.31 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.06 | 0.19 | 0.23 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.26 | 1.30 | 1.37 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.28 | 1.74 | -0.70 | 2.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.84 | 3.65 | 2.08 | 3.06 | 2.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.74 | 1.39 | 1.44 | 1.69 | 2.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.55 | 0.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.55 | 3.47 | 4.68 | 0 | 5.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.25% | 106.23% | 100.00% | 100.00% | 115.32% |
| שיעור EBIT | 66.39% | 81.62% | 74.01% | -3.22% | 73.42% |
| שיעור EBITDA | 68.19% | 84.89% | 78.18% | 0.00% | 77.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 72.14% | 74.84% | 68.00% | 76.89% | 75.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 47.58% | 62.75% | 74.01% | 67.20% | 73.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.12% | 43.23% | 50.45% | 47.49% | 51.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.34% | 44.52% | 52.84% | 49.54% | 53.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.61% | 68.88% | 68.16% | 70.68% | 70.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.95% | 83.84% | 108.83% | 87.40% | 96.67% |
| תשואה על הנכסים | 2.12% | 2.36% | 2.42% | 3.49% | 3.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.66% | 2.97% | 3.15% | 4.76% | 4.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.32% | 4.65% | 3.28% | 5.66% | 4.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.24% | 2.90% | 2.34% | 4.17% | 3.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.13% | 2.37% | 2.43% | 3.51% | 3.37% |
| תשואת רווחים | 22.00% | 19.33% | 19.43% | 26.26% | 29.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4,313.18 | 3,583.94 | 7.69 | 9.34 | 7.82 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 45.76 | 6.72 | 4.19 | 8.90 | 4.82 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.36 | -0.98 | 7.06 | 5.61 | 3.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.08 | 0.10 | 47.48 | 39.09 | 46.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.08 | 0.10 | 47.48 | 39.09 | 46.68 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0.08 | 0.10 | 47.48 | 39.09 | 46.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.07 | 0.14 | 0.24 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.07 | 0.14 | 0.24 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.92 | 6.82 | 6.03 | -0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1,221.92 | 0 | 10,176.71 | -151.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.35 | 0.48 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.62 | 1.30 | 1.46 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 27.77% | 50.05% | 80.75% | -1.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.54 | 5.18 | 5.15 | 3.81 | 3.35 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 2.24 | 2.60 | 1.81 | 1.73 |
| מכפיל הון | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.60 | 2.00 | 1.24 | -56.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.60 | 2.00 | 1.24 | -57.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | -1.61 | -0.16 | -5.02 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | 5.75 | 6.10 | 8.00 | 0 | 7.52 |
| שווי חברה | 642.94M | 724.30M | 774.14M | 931.82M | 1.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.75 | 6.10 | 8.00 | 0 | 7.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.92 | 5.18 | 6.25 | 4.78 | 5.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.34 | 4.81 | 3.27 | -192.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.34 | 4.81 | 3.27 | -193.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.74 | 1.73 | 1.72 | 1.68 | 1.65 |
| הון עצמי למניה | 1.74 | 1.72 | 1.68 | 1.65 | 1.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.17 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
| נטל מס | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.71 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.77 | 1.00 | -20.89 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.48 | 2.58 | 2.17 | -0.04 |
הנתונים מוצגים ב-CNY