Zuoli Kechuang Micro-finance Co. Ltd. Class H (6866) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.89M | 160.85M | 284.95M | -5.46M | 70.28M |
| רווח נקי | 58.88M | 62.44M | 131.09M | 132.60M | 173.16M |
| פחת והפחתות | 4.58M | 5.16M | 6.28M | 8.13M | 8.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.13M | 28.48M | 140.75M | -190.65M | -119.52M |
| יתרת לקוחות | -564.99K | 1.30M | 680.00K | -3.57M | 546.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.56M | 27.18M | 140.07M | -187.08M | -120.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.57M | 64.77M | 6.83M | 44.46M | 8.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 14.30M | 58.00K | 96.00K | -26.00K | 118.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -71.11K | 0 | -28.00K | -36.00K | -1.16M |
| רכישות, נטו | 9.74K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.00K | 1.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.36M | 58.00K | 124.00K | 0 | 282.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -88.52M | -167.85M | -284.04M | -19.51M | -104.23M |
| פירעון חוב | -60.93M | -107.38M | -181.24M | 84.66M | -3.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.60M | -23.60M | -47.20M | -59.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.00M | -36.87M | -55.60M | -45.18M | -100.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.51M | 10.52M | 17.48M | 16.60M | 42.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 784.63K | -15.00K | -120.00K | -1.08M | -1.72M |
| שינוי נטו במזומנים | 13.45M | -6.96M | 883.00K | -26.08M | -35.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.05M | 17.48M | 16.60M | 42.68M | 78.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.51M | 10.52M | 17.48M | 16.60M | 42.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 86.82M | 160.85M | 284.92M | -5.50M | 69.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.89M | 160.85M | 284.95M | -5.46M | 70.28M |
| הוצאות הוניות | -71.11K | 0 | -28.00K | -36.00K | -1.16M |
הנתונים מוצגים ב-CNY