Ascentage Pharma Group International (6855) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.79 | 1.26 | 1.44 | 1.86 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.77 | 1.26 | 1.42 | 1.85 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 1.50 | 1.08 | 1.14 | 1.69 |
| יחס כושר פירעון | -0.51 | -0.43 | -0.14 | -0.34 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.73 | -0.71 | -0.10 | -0.78 | -0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.94 | -0.96 | -0.14 | -1.20 | -1.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -381.54M | 314.94M | -869.49M | -1.09B | -785.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.50 | 0.64 | 0.72 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.76 | 1.49 | 6.32 | 29.72 | 4.39 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.60 | 0.86 | 0.97 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.36 | 0.77 | 0.95 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.82 | 2.99 | 9.91 | 41.39 | 6.93 |
| יחס כיסוי חוב | -0.86 | -0.86 | -0.37 | -1.05 | -1.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -26.47 | -22.42 | -5.88 | -9.29 | -16.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.25 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.75 | 5.71 | 5.74 | 6.70 | 7.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.15 | 0.45 | -1.36 | -0.98 | -0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.56% | 76.41% | 97.03% | 86.24% | 89.51% |
| שיעור EBIT | -218.70% | -211.14% | -38.63% | -376.97% | -421.25% |
| שיעור EBITDA | -205.31% | -195.68% | -30.55% | -334.98% | -398.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -218.70% | -211.14% | -38.63% | -401.83% | -421.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -226.33% | -215.29% | -40.31% | -420.24% | -423.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -228.60% | -216.47% | -41.34% | -416.98% | -421.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -228.67% | -216.50% | -41.37% | -417.02% | -421.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.00% | 100.54% | 102.58% | 99.23% | 99.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.49% | 101.97% | 104.34% | 104.58% | 100.43% |
| תשואה על הנכסים | -44.64% | -30.53% | -15.49% | -37.02% | -31.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -153.78% | -91.36% | -153.46% | -1,532.08% | -216.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -101.99% | -50.87% | -26.10% | -56.95% | -45.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -48.87% | -33.25% | -16.98% | -40.55% | -42.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -45.52% | -31.24% | -16.11% | -38.73% | -32.45% |
| תשואת רווחים | -15.98% | -7.24% | -3.14% | -13.26% | -14.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.05 | 1.86 | 11.79 | 1.52 | 3.86 |
| מחזור זכאים | 1.09 | 1.24 | 0.32 | 0.42 | 0.23 |
| מחזור מלאי | 1.82 | 4.61 | 4.41 | 1.89 | 2.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.79 | 0.67 | 1.08 | 0.23 | 0.32 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.14 | 0.37 | 0.09 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.74 | 0.70 | 2.73 | 0.38 | 0.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -43.07 | -19.72 | -1,040.39 | -432.66 | -1,334.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.20 | 196.54 | 30.95 | 239.89 | 94.61 |
| ימי מלאי | 201.09 | 79.22 | 82.79 | 193.20 | 156.77 |
| ימי אשראי מספקים | 334.35 | 295.47 | 1,154.12 | 865.74 | 1,585.55 |
| מחזור תפעולי | 291.28 | 275.76 | 113.73 | 433.09 | 251.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.70 | -3.30 | -0.37 | -2.57 | -2.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.75 | -3.37 | -0.45 | -2.77 | -3.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 1.22 | 1.08 | 1.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -70.88 | -42.59 | -4.58 | -12.77 | -3.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -70.88 | -42.59 | -4.58 | -12.77 | -3.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.66 | -0.59 | -0.07 | -0.40 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.18 | -2.10 | -0.11 | -3.27 | -3.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.46% | -7.19% | -1.05% | -11.21% | -14.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.24 | -13.80 | -31.80 | -7.54 | -6.78 |
| מכפיל מכירות | 14.31 | 29.89 | 13.15 | 31.46 | 28.53 |
| מכפיל הון | 16.28 | 12.61 | 48.81 | 115.58 | 14.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.47 | -13.91 | -95.06 | -8.92 | -6.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.56 | -14.23 | -115.79 | -9.62 | -9.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.61 | -0.09 | 0.54 | 3.61 | -0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 16.28 | 12.61 | 48.81 | 115.58 | 14.64 |
| מכפיל שווי חברה | -7.12 | -14.82 | -44.39 | -10.37 | -7.52 |
| שווי חברה | 9.25B | 16.22B | 13.30B | 7.71B | 6.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.12 | -14.82 | -44.39 | -10.37 | -7.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.62 | 29.01 | 13.56 | 34.73 | 29.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.61 | -13.50 | -98.06 | -9.85 | -7.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.70 | -13.82 | -119.45 | -10.62 | -9.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.35 | 3.49 | 0.57 | -0.14 | 1.14 |
| הון עצמי למניה | 1.49 | 3.72 | 0.87 | 0.21 | 1.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 1.70 | 1.57 | 3.25 | 0.79 | 0.80 |
| רווח נקי למניה | -3.88 | -3.40 | -1.34 | -3.28 | -3.35 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.11 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2.00 | 1.94 | 0.97 | 3.18 | 3.54 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.00 | 0.94 | 0.39 | 0.82 | 0.81 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.14 | 0.11 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 0.95 | 0.27 | 0.78 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-CNY