דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ascentage Pharma Group International (6855) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.17B-111.36M-726.08M-653.92M-604.68M
רווח נקי-1.24B-405.43M-932.86M-882.92M-782.42M
פחת והפחתות86.48M93.17M93.20M62.92M28.33M
מס הכנסה נדחה000-16.20M10.93M
תגמול מבוסס מניות20.87M20.92M31.50M22.11M46.97M
שינוי בהון החוזר-143.50M110.97M-9.15M-5.91M-57.90M
יתרת לקוחות-169.80M62.75M-91.54M-388.00K-53.97M
מלאי-26.20M9.57M-6.72M-5.52M-3.93M
יתרת ספקים14.77M19.52M91.54M-110.28M17.01M
הון חוזר אחר37.72M19.13M-2.43M110.28M-17.01M
פריטים אחרים שאינם במזומן98.07M69.02M91.23M166.09M149.42M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.00B-362.04M21.92M-384.61M-466.52M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-27.57M-24.29M-46.11M-203.29M-435.42M
רכישות, נטו-43.34M-25.52M-20.00M-20.00M-36.20M
רכישת השקעות-929.14M00-130.00M-1.78B
מכירת השקעות / פירעון השקעות000150.00M1.79B
פעילויות השקעה אחרות0-312.23M88.03M-181.32M-879.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.54B314.77M368.75M619.27M1.78B
פירעון חוב307.26M-145.34M-2.59M709.11M548.59M
הנפקת מניות רגילות2.30B533.94M470.09M19.00K1.30B
רכישה עצמית של מניות רגילות-9.04M0-5.92M-26.78M-25.87M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-63.04M-73.83M-92.82M-63.09M-41.97M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.20B893.10M1.04B1.35B1.71B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-63.24M13.68M27.81M58.01M-23.28M
שינוי נטו במזומנים302.68M-144.95M-307.59M-361.25M686.91M
מזומנים בתחילת התקופה893.10M1.04B1.35B1.71B1.02B
מזומנים בסוף התקופה1.20B893.10M1.04B1.35B1.71B
תזרים מזומנים חופשי-1.20B-135.65M-782.92M-857.20M-1.04B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.17B-111.36M-726.08M-653.92M-604.68M
הוצאות הוניות-27.57M-24.29M-56.84M-203.29M-435.42M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Ascentage Pharma Group International - תזרים מזומנים