Winox Holdings Limited (6838) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.54 | 3.95 | 2.32 | 3.11 | 2.21 |
| יחס מהיר | 4.16 | 3.54 | 2.04 | 2.77 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 2.54 | 1.47 | 0.55 | 1.28 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | -1.02 | -0.08 | 0.15 | 0.65 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40 | 0.83 | -0.02 | 1.19 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.32 | -0.07 | 4.29 | 2.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 244.08M | 251.18M | 294.63M | 378.03M | 362.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.10 | 1.24 | 1.18 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | -116.56 | -0.41 | 0.30 | 2.09 | 1.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -139.26 | -33.56 | -11.49 | 15.31 | 19.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.10 | 0.30 | 0.11 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.04 | 0.12 | 0.10 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.92 | 15.76 | -2.39 | -1.46 | -0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.05% | 13.99% | 16.06% | 28.95% | 26.58% |
| שיעור EBIT | -30.32% | -11.38% | -4.83% | 8.44% | 11.54% |
| שיעור EBITDA | -25.02% | -1.25% | 3.29% | 15.58% | 13.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -30.32% | -11.38% | -4.83% | 8.44% | 9.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.42% | -11.37% | -2.78% | 9.16% | 11.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.77% | -11.53% | -2.98% | 8.23% | 9.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.77% | -11.53% | -2.98% | 8.23% | 9.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.39% | 101.42% | 107.32% | 89.84% | 88.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.84% | 99.90% | 57.52% | 108.45% | 113.57% |
| תשואה על הנכסים | -9.44% | -6.06% | -1.74% | 5.34% | 8.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.12% | -6.64% | -2.16% | 6.32% | 11.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.95% | -6.53% | -3.48% | 6.46% | 11.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.94% | -6.40% | -3.25% | 5.52% | 8.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.44% | -6.06% | -1.77% | 5.43% | 8.68% |
| תשואת רווחים | -37.82% | -37.95% | -9.03% | 14.16% | 18.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.21 | 4.92 | 3.26 | 4.92 | 3.79 |
| מחזור זכאים | 10.80 | 13.69 | 4.91 | 6.42 | 7.63 |
| מחזור מלאי | 12.16 | 13.05 | 8.91 | 9.12 | 9.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.54 | 0.82 | 1.12 | 1.36 | 1.86 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.53 | 0.58 | 0.65 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.44 | 1.93 | 2.01 | 2.08 | 3.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.28 | 75.55 | 78.75 | 57.29 | 88.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.08 | 74.24 | 112.09 | 74.14 | 96.22 |
| ימי מלאי | 30.00 | 27.97 | 40.98 | 40.02 | 39.91 |
| ימי אשראי מספקים | 33.80 | 26.66 | 74.32 | 56.88 | 47.83 |
| מחזור תפעולי | 100.08 | 102.21 | 153.07 | 114.16 | 136.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.12 | -0.01 | 0.36 | 0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.11 | -0.06 | 0.26 | 0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.92 | 6.94 | 0.73 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.35 | 12.37 | -0.11 | 2.21 | 3.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.35 | 12.37 | -0.17 | 3.68 | 4.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.55 | 3.23 | -0.07 | 3.88 | 2.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.13 | -0.01 | 0.28 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.81% | 40.48% | -15.65% | 34.77% | 40.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.65 | -2.70 | -11.07 | 7.06 | 5.28 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.30 | 0.33 | 0.58 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.18 | 0.24 | 0.45 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.60 | 2.47 | -6.39 | 2.88 | 2.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.52 | 2.27 | -44.32 | 2.10 | 1.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.01 | 0.08 | -0.17 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.18 | 0.24 | 0.45 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | -0.80 | -8.59 | 7.65 | 2.27 | 2.78 |
| שווי חברה | 72.44M | 57.14M | 171.48M | 274.10M | 445.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.80 | -8.59 | 7.65 | 2.27 | 2.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.11 | 0.25 | 0.35 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.06 | 0.87 | -4.87 | 1.75 | 1.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.80 | -33.78 | 1.28 | 1.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.52 | 1.54 | 1.54 | 1.65 | 1.65 |
| הון עצמי למניה | 1.52 | 1.54 | 1.57 | 1.68 | 1.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.07 | 0.10 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.60 | 0.89 | 1.14 | 1.29 | 1.92 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.10 | -0.03 | 0.11 | 0.19 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.07 | 0.90 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.84 | 1.00 | 0.58 | 1.08 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.06 | -1.18 | 0.25 | 3.37 | 2.77 |
הנתונים מוצגים ב-HKD