דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Winox Holdings Limited (6838) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת71.34M-5.08M214.76M311.34M-19.40M
רווח נקי-60.62M-20.33M63.73M112.40M94.42M
פחת והפחתות54.02M56.49M59.78M27.60M22.32M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר68.47M-38.88M96.27M125.33M-182.87M
יתרת לקוחות145.12M-65.59M108.29M223.23M-247.25M
מלאי18.50M-6.68M28.80M29.76M-12.62M
יתרת ספקים-95.14M33.40M-40.81M-127.66M77.00M
הון חוזר אחר033.40M-40.81M-127.66M77.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן9.46M-2.36M-5.02M46.02M46.72M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-14.47M-98.41M-139.66M-76.29M-111.78M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.77M-30.14M-58.36M-72.85M-111.62M
רכישות, נטו0633.00K195.00K292.00K495.00K
רכישת השקעות-222.36M-327.43M-226.45M00
מכירת השקעות / פירעון השקעות249.96M315.36M140.56M00
פעילויות השקעה אחרות-36.31M-56.83M4.41M-3.73M-663.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-57.00M-1.90M-113.28M-156.83M156.25M
פירעון חוב-2.46M18.68M-66.70M-127.57M182.65M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-15.00M-39.00M-24.00M-18.00M
פעילויות מימון אחרות-54.54M-5.58M-7.58M-5.27M-8.40M
יתרת מזומנים בסוף התקופה126.93M124.61M231.27M270.79M207.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.45M-1.26M-1.35M-14.43M3.22M
שינוי נטו במזומנים2.32M-106.65M-39.53M63.79M32.36M
מזומנים בתחילת התקופה124.61M231.27M270.79M207.00M174.64M
מזומנים בסוף התקופה126.93M124.61M231.27M270.79M207.00M
תזרים מזומנים חופשי65.58M-35.21M156.45M238.49M-131.02M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת71.34M-5.08M214.76M311.34M-19.40M
הוצאות הוניות-5.77M-30.14M-58.36M-72.85M-111.62M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Winox Holdings Limited - תזרים מזומנים