Sinco Pharmaceuticals Holdings Ltd. (6833) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.18 | 1.14 | 1.16 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.95 | 0.87 | 1.08 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.33 | 0.23 | 0.36 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.15 | -0.17 | 0.29 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.76 | 0.93 | -0.68 | 1.47 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 215.74M | 201.88M | 174.66M | 170.66M | 196.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.10 | 0.18 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.26 | 0.53 | 0.40 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.21 | 0.35 | 0.29 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.97 | 2.66 | 3.02 | 3.01 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.40 | 0.21 | 0.27 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.85 | 2.18 | 7.57 | 11.03 | 6.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.57 | 0.88 | 0.56 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.79 | -1.91 | 0.32 | -1.48 | -1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.12% | 10.65% | 10.63% | 12.73% | 13.47% |
| שיעור EBIT | 3.31% | 3.58% | 4.04% | 4.32% | 4.46% |
| שיעור EBITDA | 4.71% | 4.79% | 4.70% | 4.96% | 4.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.79% | 3.45% | 3.37% | 4.26% | 3.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.18% | 2.32% | 3.51% | 3.93% | 4.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.58% | 1.67% | 1.49% | 1.67% | 3.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.58% | 1.67% | 1.49% | 1.67% | 3.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.58% | 72.22% | 42.50% | 42.40% | 69.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.11% | 67.03% | 104.19% | 92.34% | 110.38% |
| תשואה על הנכסים | 1.44% | 1.89% | 2.10% | 2.24% | 4.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.33% | 5.02% | 6.34% | 6.74% | 11.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.50% | 10.35% | 14.20% | 16.42% | 14.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.70% | 5.92% | 3.98% | 5.08% | 7.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.54% | 2.02% | 2.22% | 2.36% | 5.17% |
| תשואת רווחים | 11.75% | 10.78% | 10.81% | 9.78% | 14.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.57 | 3.52 | 4.63 | 4.70 | 6.47 |
| מחזור זכאים | 1.42 | 2.04 | 2.84 | 2.56 | 4.82 |
| מחזור מלאי | 5.09 | 7.17 | 7.16 | 20.52 | 21.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.44 | 5.80 | 7.60 | 7.17 | 7.19 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 1.13 | 1.41 | 1.34 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.10 | 10.86 | 14.78 | 11.87 | 9.66 |
| מחזור המרת מזומנים | -42.60 | -24.33 | 1.28 | -47.23 | -2.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 142.27 | 103.63 | 78.82 | 77.67 | 56.44 |
| ימי מלאי | 71.75 | 50.89 | 51.01 | 17.79 | 16.63 |
| ימי אשראי מספקים | 256.62 | 178.85 | 128.54 | 142.69 | 75.76 |
| מחזור תפעולי | 214.02 | 154.51 | 129.83 | 95.46 | 73.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.08 | -0.11 | 0.17 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.08 | -0.13 | 0.14 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.94 | 1.15 | 0.82 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 27.30 | 12.70 | -5.49 | 4.28 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 37.09 | 17.34 | -6.62 | 5.48 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.68 | 0.92 | -0.66 | 1.41 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.08 | -0.08 | 0.14 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 117.87% | 49.42% | -68.91% | 66.80% | 4.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.60 | 9.35 | 9.25 | 10.22 | 6.84 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.47 | 0.59 | 0.69 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.85 | 2.02 | -1.45 | 1.50 | 21.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 1.91 | -1.67 | 1.22 | 6.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | -0.62 | -19.24 | -0.26 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.47 | 0.59 | 0.69 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 0.07 | 1.32 | 3.25 | 1.96 | 3.11 |
| שווי חברה | 6.10M | 132.13M | 431.18M | 246.36M | 338.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.07 | 1.32 | 3.25 | 1.96 | 3.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.00 | 0.06 | 0.15 | 0.10 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.02 | 0.83 | -1.61 | 0.85 | 15.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.78 | -1.85 | 0.70 | 4.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| הון עצמי למניה | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.57 | 0.58 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 0.95 | 1.03 | 1.34 | 1.25 | 1.12 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.43 | 0.42 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.65 | 0.87 | 0.91 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 10.38 | 4.99 | -2.35 | 3.54 | 1.08 |
הנתונים מוצגים ב-CNY