דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sinco Pharmaceuticals Holdings Ltd. (6833) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת169.49M-232.88M353.70M75.08M305.71M
רווח נקי33.95M98.92M99.88M69.46M135.08M
פחת והפחתות25.16M24.50M16.32M11.36M6.70M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר98.05M-367.94M244.85M-32.18M418.02M
יתרת לקוחות3.98M-71.98M-195.89M-133.87M364.07M
מלאי90.37M-244.31M-19.88M-26.88M181.29M
יתרת ספקים20.81M0000
הון חוזר אחר-17.11M-51.65M460.62M128.57M-127.34M
פריטים אחרים שאינם במזומן12.33M11.64M-7.35M26.45M-254.09M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-27.09M-52.87M-63.63M-119.27M-22.73M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-27.10M-35.18M-29.55M-52.69M-23.52M
רכישות, נטו8.77K00-68.00M0
רכישת השקעות00-10.00M-80.00M-366.14M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0010.00M80.00M366.14M
פעילויות השקעה אחרות0-17.70M-34.08M1.42M795.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-197.24M154.59M-189.73M35.04M-97.11M
פירעון חוב-157.02M54.76M56.05M-161.45M132.06M
הנפקת מניות רגילות000159.46M75.37M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-3.58M-7.22M-18.11M00
פעילויות מימון אחרות-36.65M107.05M-227.66M37.03M-304.55M
יתרת מזומנים בסוף התקופה374.53M308.32M437.92M329.14M326.05M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים36.15M1.56M8.43M12.24M-3.59M
שינוי נטו במזומנים-18.69M-129.60M108.78M3.09M182.29M
מזומנים בתחילת התקופה393.23M437.92M329.14M326.05M143.77M
מזומנים בסוף התקופה374.53M308.32M437.92M329.14M326.05M
תזרים מזומנים חופשי159.71M-268.05M289.16M22.39M282.19M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת169.49M-232.88M353.70M75.08M305.71M
הוצאות הוניות-9.77M-35.18M-64.54M-52.69M-23.52M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Sinco Pharmaceuticals Holdings Ltd. - תזרים מזומנים