Dragon Rise Group Holdings Ltd. (6829) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.58 | 2.58 | 2.54 | 2.67 | 6.19 |
| יחס מהיר | 2.58 | 2.58 | 2.54 | 2.67 | 6.19 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.68 | 2.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.05 | -0.24 | -0.10 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.21 | -0.18 | -1.53 | -0.24 | -4.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 272.83M | 272.83M | 291.33M | 241.21M | 223.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.15 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.22 | 0.12 | 0.23 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.19 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.57 | 1.62 | 1.57 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.37 | 0.66 | 0.40 | 10.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.99 | 4.04 | 3.40 | 7.97 | 11.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.05 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.38 | -0.31 | -2.13 | -1.45 | -3.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.32% | 6.13% | 3.68% | 4.17% | 2.97% |
| שיעור EBIT | 0.83% | 1.28% | 1.06% | 0.82% | 0.27% |
| שיעור EBITDA | 2.25% | 2.70% | 1.95% | 2.77% | 3.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.03% | 0.83% | 0.89% | 0.84% | 0.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.08% | 1.08% | 0.80% | 0.72% | 1.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.68% | 1.68% | 0.69% | 0.44% | 1.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.44% | 0.44% | 0.54% | 0.44% | 1.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 155.95% | 155.95% | 86.01% | 61.64% | 87.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.30% | 130.14% | 89.59% | 85.23% | 430.84% |
| תשואה על הנכסים | 2.98% | 2.98% | 1.75% | 1.00% | 2.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.74% | 4.67% | 2.83% | 1.57% | 3.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.78% | 2.25% | 3.62% | 2.93% | 0.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.96% | 0.78% | 2.24% | 1.48% | 0.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.03% | 3.03% | 1.75% | 1.00% | 2.57% |
| תשואת רווחים | 1.42% | 2.26% | 2.08% | 0.37% | 0.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.49 | 2.49 | 3.31 | 3.68 | 4.60 |
| מחזור זכאים | 8.06 | 8.08 | 8.34 | 11.31 | 20.78 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.21 | 24.21 | 66.34 | 43.56 | 22.35 |
| מחזור נכסים | 1.77 | 1.77 | 2.55 | 2.26 | 2.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.24 | 3.17 | 4.84 | 4.02 | 3.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.46 | 101.55 | 66.42 | 66.87 | 61.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 146.74 | 146.74 | 110.21 | 99.15 | 79.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 45.29 | 45.19 | 43.78 | 32.28 | 17.56 |
| מחזור תפעולי | 146.74 | 146.74 | 110.21 | 99.15 | 79.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.03 | -0.21 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.12 | -0.22 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.64 | 3.82 | 1.05 | 1.29 | 2.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.61 | -0.35 | -20.70 | -3.40 | -0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.61 | -0.35 | -20.70 | -3.40 | -0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.12 | -1.22 | -0.23 | -2.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.49% | -4.97% | -11.24% | -1.64% | -1.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 70.31 | 44.12 | 48.24 | 268.30 | 175.69 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 0.74 | 0.33 | 1.19 | 1.77 |
| מכפיל הון | 3.29 | 2.06 | 1.36 | 4.20 | 5.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -40.14 | -20.12 | -8.90 | -60.94 | -74.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -106.04 | -76.96 | -9.33 | -78.85 | -160.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 1.20 | 3.44 | 0.63 | 27.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.29 | 2.06 | 1.36 | 4.20 | 5.29 |
| מכפיל שווי חברה | 52.31 | 27.18 | 14.88 | 41.36 | 54.64 |
| שווי חברה | 1.09B | 683.34M | 380.60M | 1.09B | 1.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 52.31 | 27.18 | 14.88 | 41.36 | 54.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 0.73 | 0.29 | 1.15 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -39.85 | -19.89 | -7.78 | -58.87 | -69.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -105.31 | -76.09 | -8.16 | -76.17 | -149.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.11 | 1.11 | 1.40 | 0.22 | 0.22 |
| הון עצמי למניה | 1.16 | 1.16 | 1.41 | 0.22 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.59 | 0.59 | 0.32 | 0.39 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 3.23 | 3.23 | 5.80 | 0.79 | 0.66 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| נטל מס | 1.56 | 1.56 | 0.86 | 0.62 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.30 | 0.84 | 0.75 | 0.87 | 4.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.66 | -0.57 | -4.44 | -3.40 | -1.10 |
הנתונים מוצגים ב-HKD