Dragon Rise Group Holdings Ltd. (6829) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.98M | -46.66M | -14.25M | -8.70M | 78.56M |
| רווח נקי | 15.65M | 10.50M | 4.19M | 7.92M | 7.43M |
| פחת והפחתות | 13.20M | 11.63M | 18.45M | 21.68M | 18.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -27.17M | -65.67M | -44.41M | -40.83M | 56.25M |
| יתרת לקוחות | 9.51M | -137.87M | -90.22M | -46.05M | 57.79M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -36.78M | 0 | 45.45M | 5.16M | -1.41M |
| הון חוזר אחר | 106.00K | 72.20M | 365.00K | 54.00K | -135.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.66M | -3.13M | 7.52M | 2.53M | -3.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.62M | 21.54M | -13.85M | -8.90M | 3.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.25M | -4.19M | -9.95M | -15.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.00M | -15.08M | -17.53M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 14.08M | 17.53M | 17.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.62M | 24.80M | -8.67M | 1.05M | 1.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.05M | 7.45M | 57.02M | -5.52M | -5.47M |
| פירעון חוב | 25.02M | -30.02M | 58.52M | -4.76M | -4.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 42.66M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.97M | -5.19M | -1.50M | -768.00K | -720.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.78M | 82.33M | 100.00M | 96.26M | 120.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.95M | 1.00 | -815.00K | -5.00M | -16.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -11.95M | -17.67M | 28.92M | -24.16M | 76.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 92.73M | 100.00M | 71.08M | 120.42M | 44.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.78M | 82.33M | 100.00M | 96.26M | 120.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -34.35M | -48.92M | -18.44M | -18.65M | 62.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.98M | -46.66M | -14.25M | -8.70M | 78.56M |
| הוצאות הוניות | -25.37M | -2.25M | -4.19M | -9.95M | -15.60M |
הנתונים מוצגים ב-HKD