Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd (6828) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.55 | 0.55 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.54 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.44B | -2.26B | -2.07B | -2.20B | -2.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.73 | 1.70 | 1.73 | 1.94 | 2.15 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.43 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.11 | 3.08 | 3.28 | 3.61 | 4.04 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.04 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.84 | -0.65 | -0.84 | -0.31 | -0.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.64 | 3.51 | 2.70 | 2.34 | 2.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -183.96 | 571.95 | 1,256.22 | 30.05 | -313.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.77% | 2.18% | 2.94% | 3.04% | 5.63% |
| שיעור EBIT | -3.74% | -3.22% | -5.82% | -1.49% | -5.25% |
| שיעור EBITDA | -0.64% | 0.18% | 0.09% | 3.63% | -0.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.74% | -3.22% | -5.82% | -2.78% | -3.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.20% | 5.34% | 6.89% | 5.16% | 1.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.96% | 4.43% | 5.04% | 4.28% | 1.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.02% | 4.34% | 5.35% | 4.77% | 0.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.43% | 82.97% | 73.16% | 82.92% | 83.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -112.02% | -165.55% | -118.25% | -185.90% | -38.72% |
| תשואה על הנכסים | 1.68% | 2.03% | 1.91% | 1.79% | 0.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.34% | 6.26% | 6.27% | 6.47% | 1.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.14% | -3.81% | -6.23% | -2.11% | -2.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.63% | -1.29% | -1.84% | -1.23% | -0.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.17% | 2.64% | 2.45% | 2.32% | 0.57% |
| תשואת רווחים | 10.99% | 12.99% | 9.84% | 7.87% | 1.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.70 | 21.48 | 14.36 | 5.72 | 6.17 |
| מחזור זכאים | 23.55 | 27.37 | 15.25 | 16.25 | 11.59 |
| מחזור מלאי | 106.64 | 126.47 | 127.80 | 111.12 | 74.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.18 | 4.33 | 3.29 | 3.52 | 2.32 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.46 | 0.38 | 0.42 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.93 | -1.03 | -1.13 | -2.01 | -0.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.18 | 6.55 | 4.34 | 44.60 | 32.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.25 | 16.99 | 25.41 | 63.77 | 59.18 |
| ימי מלאי | 3.42 | 2.89 | 2.86 | 3.28 | 4.87 |
| ימי אשראי מספקים | 15.50 | 13.33 | 23.93 | 22.46 | 31.49 |
| מחזור תפעולי | 26.68 | 19.88 | 28.27 | 67.06 | 64.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.27 | -1.40 | 0.55 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.69 | -3.64 | 0.42 | 2.23 | 7.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.69 | -3.64 | 0.42 | 2.23 | 7.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -27.60% | -2.75% | 6.02% | 11.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.17 | 7.62 | 10.16 | 12.70 | 72.03 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.34 | 0.51 | 0.54 | 0.86 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.48 | 0.64 | 0.82 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.62 | -36.34 | 16.62 | 8.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.56 | -4.62 | 50.79 | 9.18 | 7.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.56 | -1.35 | 0.07 | -0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.48 | 0.64 | 0.82 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | -240.61 | 759.14 | 1,802.41 | 45.00 | -501.40 |
| שווי חברה | 3.19B | 2.95B | 2.85B | 3.49B | 3.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -240.61 | 759.14 | 1,802.41 | 45.00 | -501.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.53 | 1.38 | 1.69 | 1.64 | 2.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -14.70 | -119.92 | 50.02 | 23.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.38 | -18.73 | 167.60 | 27.63 | 20.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.18 | 0.27 | 0.08 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.94 | 0.83 | 0.73 | 0.83 | 0.84 |
| נטל ריבית | -1.12 | -1.66 | -1.18 | -3.45 | -0.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.98 | -1.38 | 0.20 | 1.38 | 9.36 |
הנתונים מוצגים ב-CNY