Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd (6828) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -157.51M | 17.01M | 114.39M | 153.20M | 84.35M |
| רווח נקי | 113.94M | 85.07M | 82.67M | 16.37M | -224.73M |
| פחת והפחתות | 72.71M | 78.05M | 99.11M | 66.03M | 63.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -99.64M | -813.17K | 95.50M | 99.96M | -22.08M |
| יתרת לקוחות | 47.98M | -27.10M | 24.14M | 39.73M | 96.75M |
| מלאי | -2.61M | 4.53M | 826.79K | -918.49K | 2.99M |
| יתרת ספקים | 0 | -9.57M | 954.47K | -145.08M | -42.93M |
| הון חוזר אחר | -145.01M | 31.32M | 69.58M | 206.24M | -78.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -244.51M | -145.29M | -162.90M | -29.17M | 267.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 160.10M | 277.90M | -4.39M | 24.11M | -6.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.27M | -40.79M | -51.20M | -19.38M | -47.15M |
| רכישות, נטו | 5.29M | 0 | 6.89M | 45.59M | 7.51M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -19.96M | -607.11K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 20.58M | 17.86M | 33.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 198.08M | 318.69M | 19.34M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -83.33M | -299.45M | -221.43M | -339.08M | -69.47M |
| פירעון חוב | -77.02M | -171.46M | -66.86M | -762.61M | 50.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 439.05M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.31M | -127.99M | -154.57M | -15.52M | -119.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 319.95M | 360.33M | 363.45M | 480.66M | 612.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -178.00K | 1.16M | -6.28M | -16.19M | 18.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -80.92M | -3.38M | -117.72M | -177.96M | 27.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 400.86M | 363.71M | 481.16M | 658.62M | 584.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 319.95M | 360.33M | 363.45M | 480.66M | 612.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -200.78M | -23.78M | 63.19M | 133.82M | 37.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -157.51M | 17.01M | 114.39M | 153.20M | 84.35M |
| הוצאות הוניות | -43.27M | -40.79M | -51.20M | -19.38M | -47.15M |
הנתונים מוצגים ב-CNY