King's Flair International (Holdings) Limited (6822) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.38 | 2.57 | 2.89 | 2.95 | 3.06 |
| יחס מהיר | 1.91 | 2.01 | 2.36 | 2.29 | 2.41 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 0.93 | 0.68 | 0.89 | 1.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | -0.50 | 0.16 | 0.03 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.18 | 0.02 | 0.06 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.32 | 0.03 | 0.11 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 213.54M | 218.84M | 302.36M | 314.31M | 338.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.46 | 1.36 | 1.42 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | -0.46 | -0.72 | 0.34 | 0.14 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.19 | -14.61 | 4.54 | 0.49 | 11.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.30 | 0.34 | 0.19 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.73 | 0.62 | 0.32 | -1.55 | -1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.07% | 12.39% | 24.82% | 26.00% | 21.50% |
| שיעור EBIT | -16.92% | -18.96% | 4.52% | -0.22% | 3.95% |
| שיעור EBITDA | -11.43% | -13.50% | 5.68% | 2.66% | 5.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.92% | -18.96% | 4.39% | 0.55% | 3.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.81% | -22.62% | 3.80% | -1.33% | 3.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.10% | -23.44% | 2.62% | -2.15% | 2.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.26% | -23.31% | 2.42% | -1.97% | 3.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.70% | 103.62% | 68.87% | 161.01% | 64.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.36% | 119.34% | 86.54% | -244.23% | 119.64% |
| תשואה על הנכסים | -12.91% | -17.60% | 2.80% | -1.84% | 2.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.17% | -25.65% | 3.81% | -2.61% | 3.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.40% | -18.77% | 6.02% | 0.60% | 4.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.22% | -15.89% | 3.35% | 0.51% | 3.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.12% | -17.89% | 2.84% | -1.88% | 2.74% |
| תשואת רווחים | -31.01% | -37.95% | 7.43% | -3.07% | 3.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.39 | 3.16 | 4.21 | 5.10 | 6.91 |
| מחזור זכאים | 9.98 | 9.41 | 15.71 | 10.23 | 13.96 |
| מחזור מלאי | 4.79 | 4.85 | 6.91 | 4.46 | 6.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.20 | 4.03 | 6.27 | 5.29 | 6.98 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.75 | 1.07 | 0.86 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.91 | 1.66 | 2.51 | 1.93 | 2.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.73 | 152.12 | 116.31 | 117.71 | 86.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.06 | 115.61 | 86.74 | 71.63 | 52.85 |
| ימי מלאי | 76.26 | 75.29 | 52.81 | 81.77 | 59.74 |
| ימי אשראי מספקים | 36.59 | 38.78 | 23.24 | 35.69 | 26.14 |
| מחזור תפעולי | 159.32 | 190.90 | 139.54 | 153.40 | 112.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.04 | -0.03 | -0.01 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | -5.91 | -0.70 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 0.94 | 0.09 | 0.27 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.74 | 26.74 | 0.14 | 0.59 | 1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.27 | 0.02 | 0.08 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.13% | 9.14% | -6.11% | -1.54% | 4.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.23 | -2.56 | 13.46 | -32.57 | 25.59 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.62 | 0.35 | 0.70 | 0.64 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.68 | 0.51 | 0.85 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.87 | 10.94 | -16.36 | -65.02 | 22.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.50 | 10.53 | 96.68 | 45.40 | 9.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -0.05 | 0.20 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.68 | 0.51 | 0.85 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | -4.38 | -3.96 | 6.53 | 24.74 | 9.13 |
| שווי חברה | 222.16M | 248.37M | 308.99M | 454.46M | 500.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.38 | -3.96 | 6.53 | 24.74 | 9.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.53 | 0.37 | 0.66 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.47 | 9.47 | -17.19 | -61.17 | 19.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.15 | 9.11 | 101.61 | 42.72 | 7.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.62 | 0.63 | 0.82 | 0.84 | 0.90 |
| הון עצמי למניה | 0.59 | 0.61 | 0.82 | 0.81 | 0.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | 0.34 | -0.47 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.63 | 0.66 | 1.19 | 0.99 | 1.32 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.16 | 0.03 | -0.02 | 0.03 |
| נטל מס | 1.08 | 1.04 | 0.69 | 1.61 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.19 | 0.84 | 5.94 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.31 | 0.20 | 0.18 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.25 | -0.25 | 0.10 | -0.72 | 1.85 |
הנתונים מוצגים ב-HKD