King's Flair International (Holdings) Limited (6822) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.25M | 3.04M | 10.64M | 66.09M | 77.26M |
| רווח נקי | -108.91M | 31.11M | -14.83M | 35.78M | 127.45M |
| פחת והפחתות | 25.37M | 21.30M | 19.92M | 18.20M | 17.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 85.58M | -64.01M | -21.33M | 20.91M | -31.44M |
| יתרת לקוחות | 71.48M | -64.07M | -1.42M | 62.88M | 34.07M |
| מלאי | 10.71M | 19.11M | -15.06M | -41.72M | 329.00K |
| יתרת ספקים | 3.33M | -10.09M | -2.04M | 10.07M | -61.61M |
| הון חוזר אחר | 63.00K | -6.63M | -2.81M | -10.32M | -4.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.22M | 14.64M | 26.88M | -8.80M | -36.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 32.35M | 8.23M | -33.26M | -24.75M | -143.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.02M | -21.02M | -18.07M | -39.82M | -12.25M |
| רכישות, נטו | 615.00K | -210.00K | 0 | 1.24M | -141.05M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -19.37M | 0 | 7.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.76M | 19.37M | 0 | 0 | 7.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00 | 10.09M | 4.17M | 13.83M | -5.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -49.83M | -76.09M | -1.14M | -70.28M | -89.77M |
| פירעון חוב | -9.95M | -21.70M | 44.30M | -12.98M | -7.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -28.00M | -14.00M | -21.00M | -42.00M | -80.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.88M | -40.39M | -24.44M | -15.30M | -1.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 138.84M | 88.11M | 155.79M | 181.89M | 219.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.16M | -2.87M | -2.34M | -9.12M | 2.46M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.62M | -67.68M | -26.10M | -38.06M | -153.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 137.21M | 155.79M | 181.89M | 219.95M | 373.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 138.84M | 88.11M | 155.79M | 181.89M | 219.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.23M | -17.98M | -7.43M | 26.28M | 65.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.25M | 3.04M | 10.64M | 66.09M | 77.26M |
| הוצאות הוניות | -1.02M | -21.02M | -18.07M | -39.82M | -12.25M |
הנתונים מוצגים ב-HKD