FriendTimes Inc. (6820) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.35 | 4.77 | 3.55 | 4.10 | 9.98 |
| יחס מהיר | 4.35 | 4.77 | 3.55 | 4.10 | 13.80 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 0.86 | 1.35 | 1.55 | 3.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.70 | 0.59 | -0.10 | -0.42 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.61 | -0.21 | -0.18 | 1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | 1.67 | -0.35 | -0.31 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 612.72M | 717.72M | 625.85M | 785.76M | 941.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.12 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 1.01 | -0.12 | -0.73 | 590.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 65.08 | 38.47 | -7.41 | -47.81 | 441.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.08 | 0.13 | 0.06 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.95 | -1.22 | 36.99 | 5.75 | -18.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.75% | 73.02% | 69.96% | 66.51% | 68.49% |
| שיעור EBIT | 0.25% | 4.33% | -2.51% | -6.77% | -0.26% |
| שיעור EBITDA | 1.96% | 6.08% | -0.43% | -4.09% | 1.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.10% | 6.31% | -2.51% | -6.51% | 1.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.47% | 7.71% | -3.08% | -6.91% | 1.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.07% | 7.46% | -4.20% | -13.08% | 1.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.07% | 7.46% | -4.20% | -13.08% | 1.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.86% | 96.77% | 136.34% | 189.39% | 102.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 161.38% | 122.25% | 122.94% | 106.08% | 141.73% |
| תשואה על הנכסים | 8.33% | 6.49% | -3.48% | -9.42% | 1.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.81% | 7.51% | -4.25% | -11.48% | 1.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.73% | 6.33% | -2.52% | -5.68% | 1.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.56% | 5.79% | -2.23% | -5.06% | 1.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.35% | 6.50% | -3.49% | -9.48% | 1.57% |
| תשואת רווחים | 20.77% | 10.86% | -4.40% | -5.41% | 1.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.98 | 21.08 | 17.08 | 18.11 | 20.78 |
| מחזור זכאים | 7.53 | 8.18 | 9.17 | 11.24 | 27.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.05 | 5.94 | 5.26 | 4.33 | 5.67 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.87 | 0.83 | 0.72 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.81 | 1.85 | 1.63 | 1.21 | 1.49 |
| מחזור המרת מזומנים | -26.97 | -27.30 | -18.45 | -12.31 | -303.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.50 | 17.31 | 21.37 | 20.16 | 17.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -307.60 |
| ימי אשראי מספקים | 48.47 | 44.62 | 39.82 | 32.47 | 13.09 |
| מחזור תפעולי | 21.50 | 17.31 | 21.37 | 20.16 | -290.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.06 | -0.03 | -0.02 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.05 | -0.03 | -0.02 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.98 | 1.01 | 1.08 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.67 | 51.40 | -176.11 | -0.38 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 37.84 | 51.40 | -176.11 | -12.72 | 4.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 1.65 | -0.35 | -0.31 | 113.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.09 | -0.05 | -0.04 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.36% | 13.39% | -4.79% | -1.95% | 6.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.83 | 9.20 | -22.73 | -18.50 | 73.62 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.69 | 0.95 | 2.42 | 1.21 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.69 | 0.97 | 2.12 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.66 | 7.47 | -20.90 | -51.18 | 15.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.38 | 7.32 | -21.02 | -55.20 | 11.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.03 | 0.36 | 0.03 | -0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.69 | 0.97 | 2.12 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 19.94 | 10.08 | -184.54 | -53.43 | 64.67 |
| שווי חברה | 476.78M | 765.42M | 924.91M | 2.31B | 1.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.91 | 10.08 | -184.54 | -53.43 | 64.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.61 | 0.80 | 2.18 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.73 | 6.66 | -17.41 | -46.20 | 12.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.53 | 6.53 | -17.51 | -49.84 | 9.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.61 | 0.59 | 0.54 | 0.55 | 0.68 |
| הון עצמי למניה | 0.61 | 0.59 | 0.54 | 0.55 | 0.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.03 | -0.36 | -0.89 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.49 | 0.70 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.04 | -0.02 | -0.06 | 0.01 |
| נטל מס | 0.88 | 0.97 | 1.36 | 1.89 | 1.03 |
| נטל ריבית | 45.43 | 1.78 | 1.23 | 1.02 | -6.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.33 | 0.23 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.47 | 0.51 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 1.22 | 1.47 | 0.63 | 6.35 |
הנתונים מוצגים ב-CNY