FriendTimes Inc. (6820) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.20M | -52.83M | -46.29M | 155.21M | 262.66M |
| רווח נקי | 96.28M | -35.83M | -72.93M | 24.43M | 233.87M |
| פחת והפחתות | 21.80M | 25.22M | 28.32M | 29.13M | 22.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 418.00K | 0 | -17.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.58M | 6.01M | 5.17M | 16.32M | 33.47M |
| שינוי בהון החוזר | 37.32M | -3.78M | 17.77M | 91.45M | -2.03M |
| יתרת לקוחות | 15.54M | -7.56M | 22.09M | 111.01M | -33.41M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.04M | -722.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -111.01M | 33.41M |
| הון חוזר אחר | 21.78M | 3.78M | -4.32M | 89.41M | -1.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -41.78M | -44.46M | -25.03M | -6.11M | -7.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -202.92M | 5.86M | 60.11M | -278.04M | -385.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.28M | -300.00K | -3.64M | -38.01M | -63.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.84M |
| רכישת השקעות | -2.01B | 0 | -1.06B | -1.24B | -1.01B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.80B | 0 | 1.10B | 998.07M | 697.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.32M | 6.16M | 23.71M | 6.29M | 6.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -93.25M | -15.31M | -21.70M | -225.36M | -217.04M |
| פירעון חוב | -81.12M | -465.00K | -908.00K | -1.51M | -2.29M |
| הנפקת מניות רגילות | -5.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -12.91M | -48.52M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -118.25M | -223.81M | -214.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.86M | -1.93M | 145.98M | -39.00K | -49.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 153.02M | 334.83M | 396.22M | 403.94M | 752.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.83M | 895.00K | 147.00K | -138.00K | -1.14M |
| שינוי נטו במזומנים | -181.81M | -61.39M | -7.73M | -348.32M | -341.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 334.83M | 396.22M | 403.94M | 752.26M | 1.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 153.02M | 334.83M | 396.22M | 403.94M | 752.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 114.92M | -53.13M | -49.92M | 117.20M | 199.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.20M | -52.83M | -46.29M | 155.21M | 262.66M |
| הוצאות הוניות | -2.28M | -300.00K | -3.64M | -38.01M | -63.17M |
הנתונים מוצגים ב-CNY