Winson Holdings Hong Kong Ltd (6812) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.63 | 2.63 | 2.95 | 4.05 | 4.62 |
| יחס מהיר | 2.63 | 2.63 | 2.94 | 4.04 | 4.62 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 1.02 | 1.46 | 1.70 | 2.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.24 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.23 | 0.47 | -0.44 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -43.50 | -42.25 | 0 | -25.47 | 20.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 113.47M | 113.47M | 120.33M | 151.72M | 175.71M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.45 | 1.40 | 1.33 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | -8.77 | -9.88 | -58.33 | 17.14 | 11.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -273.26 | -273.26 | -172.00 | 140.54 | 266.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 22.26 | 19.42 | 27.19 | -4.63 | -4.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.03% | 9.03% | 8.91% | 14.14% | 16.76% |
| שיעור EBIT | -1.76% | -1.86% | -2.14% | 2.84% | 5.65% |
| שיעור EBITDA | -0.67% | -0.77% | -0.75% | 4.18% | 7.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.86% | -1.86% | -2.59% | 2.15% | 5.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.93% | -0.93% | -2.16% | 2.82% | 6.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.02% | -1.02% | -2.28% | 2.32% | 5.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.02% | -1.02% | -2.28% | 2.32% | 5.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.75% | 110.75% | 105.71% | 82.09% | 84.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.87% | 49.87% | 83.44% | 131.19% | 112.51% |
| תשואה על הנכסים | -1.89% | -1.89% | -3.93% | 3.86% | 9.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.72% | -2.73% | -5.50% | 5.16% | 11.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.69% | -4.69% | -5.89% | 4.45% | 11.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.68% | -4.68% | -5.88% | 3.63% | 9.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.89% | -1.89% | -3.93% | 3.86% | 9.00% |
| תשואת רווחים | -3.45% | -3.14% | -14.92% | 8.90% | 20.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.47 | 4.47 | 5.26 | 3.89 | 5.71 |
| מחזור זכאים | 27.25 | 27.25 | 25.27 | 21.64 | 26.25 |
| מחזור מלאי | 2,191.49 | 2,191.49 | 1,434.07 | 728.19 | 1,885.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.82 | 9.82 | 8.44 | 7.97 | 14.12 |
| מחזור נכסים | 1.84 | 1.84 | 1.72 | 1.67 | 1.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.04 | 4.02 | 3.20 | 2.65 | 2.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.44 | 68.44 | 55.16 | 77.47 | 50.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.67 | 81.67 | 69.35 | 93.84 | 63.93 |
| ימי מלאי | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.50 | 0.19 |
| ימי אשראי מספקים | 13.40 | 13.40 | 14.44 | 16.87 | 13.90 |
| מחזור תפעולי | 81.83 | 81.83 | 69.61 | 94.34 | 64.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | 0.05 | -0.04 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | 0.05 | -0.09 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.08 | 0.89 | 2.14 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -13.16 | -12.78 | 4.01 | -0.64 | 4.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13.16 | -12.78 | 8.85 | -0.88 | 14.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.50 | -42.25 | 33.66 | -9.97 | 19.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.03 | 0.07 | -0.05 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.76% | -11.31% | 38.74% | -41.77% | 38.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.98 | -31.82 | -6.70 | 11.23 | 4.97 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.33 | 0.15 | 0.26 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.87 | 0.37 | 0.58 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.84 | -8.84 | 2.58 | -2.39 | 2.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.43 | -9.54 | 2.29 | -5.12 | 2.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | 0.62 | 0.03 | -0.20 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.87 | 0.37 | 0.58 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | -22.07 | -23.05 | 6.91 | 1.59 | -0.81 |
| שווי חברה | 76.18M | 91.18M | -24.96M | 31.24M | -28.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.07 | -23.05 | 6.91 | 1.59 | -0.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.18 | -0.05 | 0.07 | -0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.90 | -4.80 | -0.88 | -0.61 | -0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.20 | -5.18 | -0.78 | -1.31 | -0.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.35 |
| הון עצמי למניה | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | -0.11 | -0.06 | 0.18 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.86 | 0.86 | 0.80 | 0.78 | 0.77 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.04 |
| נטל מס | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 0.82 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.50 | 1.01 | 0.99 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.43 | 3.33 | -3.09 | -2.19 | 2.06 |
הנתונים מוצגים ב-HKD