Winson Holdings Hong Kong Ltd (6812) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.62M | 31.98M | -23.89M | 51.09M | 93.82M |
| רווח נקי | -5.28M | -10.33M | 10.90M | 24.75M | 73.81M |
| פחת והפחתות | 5.61M | 6.65M | 6.34M | 5.72M | 5.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.95M | 39.05M | -35.41M | 23.06M | 18.62M |
| יתרת לקוחות | -22.19M | 31.62M | -40.89M | 23.06M | 18.52M |
| מלאי | 90.00K | 251.00K | -479.00K | 3.00K | 97.00K |
| יתרת ספקים | -40.00K | -1.43M | 4.03M | -1.68M | -307.00K |
| הון חוזר אחר | 8.19M | 8.36M | 1.93M | 1.68M | 307.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.00M | -3.40M | -5.72M | -2.44M | -4.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.20M | -20.54M | -24.81M | -3.56M | -9.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.38M | -3.61M | -27.24M | -3.56M | -9.42M |
| רכישות, נטו | 105.00K | -17.32M | 0 | 0 | 72.00K |
| רכישת השקעות | -4.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 393.00K | 2.43M | 357.00K | 72.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -568.00K | -5.87M | -11.70M | -10.79M | -3.27M |
| פירעון חוב | 0 | -938.00K | -1.57M | -1.53M | -1.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -4.36M | -9.90M | -8.84M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -568.00K | -568.00K | -229.00K | -423.00K | -1.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 77.24M | 99.11M | 93.56M | 153.96M | 121.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 516.00K | -14.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -21.87M | 5.55M | -60.40M | 36.74M | 81.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.11M | 93.56M | 153.96M | 117.21M | 40.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 77.24M | 99.11M | 93.56M | 153.96M | 121.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.00M | 28.36M | -51.13M | 47.53M | 84.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.62M | 31.98M | -23.89M | 51.09M | 93.82M |
| הוצאות הוניות | -1.38M | -3.61M | -27.24M | -3.56M | -9.42M |
הנתונים מוצגים ב-HKD