Tai Hing Group Holdings Ltd. (6811) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.75 | 0.70 | 0.71 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.64 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.47 | 0.44 | 0.35 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.55 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.91 | 0.90 | 0.86 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -753.63M | -930.41M | -1.00B | -1.03B | -1.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 1.17 | 1.18 | 1.16 | 1.16 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.55 | 2.71 | 2.64 | 2.63 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | 12.79 | 9.96 | 18.23 | 12.36 | 10.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.11 | 3.30 | 4.57 | 3.19 | -1.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.05 | 1.15 | 1.14 | 1.19 | 1.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.49 | 0.87 | 1.11 | 1.21 | 1.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.34% | 23.51% | 73.92% | 73.77% | 15.65% |
| שיעור EBIT | 8.17% | 6.90% | 3.51% | 5.33% | 0.23% |
| שיעור EBITDA | 25.93% | 21.75% | 21.20% | 21.93% | 20.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.01% | 6.90% | 5.20% | 5.48% | -3.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.88% | 3.95% | 2.37% | 3.61% | -1.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.86% | 3.05% | 1.91% | 2.92% | -1.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.86% | 3.05% | 1.90% | 2.92% | -1.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.16% | 77.25% | 80.26% | 80.92% | 99.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.96% | 57.28% | 45.69% | 65.90% | 48.24% |
| תשואה על הנכסים | 5.98% | 4.44% | 2.54% | 3.63% | -1.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.54% | 12.04% | 6.71% | 9.54% | -4.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.59% | 15.01% | 9.98% | 9.88% | -5.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.01% | 9.47% | 6.59% | 6.58% | -4.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.98% | 4.44% | 2.54% | 3.64% | -1.72% |
| תשואת רווחים | 9.35% | 10.11% | 8.00% | 11.38% | -3.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 177.50 | 129.88 | 116.72 | 83.98 | 94.58 |
| מחזור זכאים | 33.57 | 29.43 | 10.07 | 30.02 | 22.76 |
| מחזור מלאי | 36.91 | 29.99 | 10.75 | 28.66 | 25.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.46 | 2.19 | 1.90 | 1.78 | 1.52 |
| מחזור נכסים | 1.55 | 1.45 | 1.33 | 1.24 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -24.46 | -16.66 | -14.35 | -14.05 | -15.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.07 | 2.58 | 0.83 | 4.92 | 2.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.06 | 2.81 | 3.13 | 4.35 | 3.86 |
| ימי מלאי | 9.89 | 12.17 | 33.96 | 12.73 | 14.44 |
| ימי אשראי מספקים | 10.87 | 12.40 | 36.26 | 12.16 | 16.04 |
| מחזור תפעולי | 11.94 | 14.98 | 37.08 | 17.08 | 18.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.82 | 0.76 | 0.68 | 0.68 | 0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.73 | 0.65 | 0.56 | 0.52 | 0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 0.76 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.77 | 3.14 | 3.14 | 3.11 | 2.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.44 | 7.12 | 5.58 | 4.25 | 2.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.70 | 0.62 | 0.60 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 46.81% | 59.15% | 71.57% | 63.54% | 27.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.69 | 10.00 | 12.50 | 8.79 | -28.16 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.30 | 0.24 | 0.26 | 0.45 |
| מכפיל הון | 1.63 | 1.19 | 0.84 | 0.84 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.14 | 1.69 | 1.40 | 1.57 | 3.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91 | 1.45 | 1.15 | 1.20 | 2.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.13 | -0.38 | -0.03 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 1.19 | 0.84 | 0.84 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 2.08 | 2.26 | 2.23 | 2.38 | 3.88 |
| שווי חברה | 1.99B | 1.74B | 1.56B | 1.68B | 2.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.08 | 2.26 | 2.23 | 2.38 | 3.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.79 | 2.75 | 2.77 | 3.20 | 6.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.50 | 2.36 | 2.28 | 2.45 | 4.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.96 | 0.92 | 0.93 | 0.98 | 0.95 |
| הון עצמי למניה | 0.96 | 0.92 | 0.93 | 0.98 | 0.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 3.79 | 3.64 | 3.27 | 3.19 | 2.66 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.09 | -0.04 |
| נטל מס | 0.79 | 0.77 | 0.80 | 0.81 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.57 | 0.68 | 0.68 | -7.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.57 | 5.26 | 10.90 | 7.30 | -12.02 |
הנתונים מוצגים ב-HKD