דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tai Hing Group Holdings Ltd. (6811) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת736.05M683.68M684.94M518.87M689.41M
רווח נקי139.93M62.75M93.84M-43.15M99.72M
פחת והפחתות525.37M552.78M533.26M530.92M574.58M
מס הכנסה נדחה000-1.06B-1.16B
תגמול מבוסס מניות000805.00K863.00K
שינוי בהון החוזר18.34M17.76M6.42M-11.13M-49.84M
יתרת לקוחות1.61M9.79M-10.75M-149.00K-3.52M
מלאי-9.16M5.97M1.10M4.18M-16.97M
יתרת ספקים5.88M2.67M-15.29M-4.32M13.24M
הון חוזר אחר20.02M-670.00K31.36M-10.84M-42.59M
פריטים אחרים שאינם במזומן52.40M603.17M51.43M1.10B1.22B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-117.87M-94.23M-152.60M-220.35M-136.03M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-103.37M-136.21M-161.10M-179.35M-138.12M
רכישות, נטו1.36M88.00K5.60M1.00M2.52M
רכישת השקעות-140.00M-124.50M-3.00M-42.00M-12.30M
מכירת השקעות / פירעון השקעות120.00M159.50M102.00M72.68M11.88M
פעילויות השקעה אחרות4.14M-94.23M5.91M-72.68M4.21M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-592.61M-550.32M-489.28M-505.65M-651.45M
פירעון חוב0-448.91M-429.96M-431.65M-78.78M
הנפקת מניות רגילות000811.00K775.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-25.12M-4.78M000
דיבידנדים ששולמו-131.14M-95.51M-59.32M-74.81M-89.41M
פעילויות מימון אחרות-436.35M-1.11M-429.96M-431.65M-484.04M
יתרת מזומנים בסוף התקופה350.44M320.76M283.15M240.59M452.61M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים4.11M-1.52M-506.00K-4.89M464.00K
שינוי נטו במזומנים29.68M37.61M42.56M-212.02M-97.60M
מזומנים בתחילת התקופה320.76M283.15M240.59M452.61M550.21M
מזומנים בסוף התקופה350.44M320.76M283.15M240.59M452.61M
תזרים מזומנים חופשי632.68M561.20M523.84M339.53M551.29M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת736.05M683.68M684.94M518.87M689.41M
הוצאות הוניות-103.37M-122.48M-161.10M-179.35M-138.12M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Tai Hing Group Holdings Ltd. - תזרים מזומנים