Angelalign Technology Inc. (6699) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 2.98 | 3.84 | 4.23 | 4.95 |
| יחס מהיר | 1.81 | 2.81 | 3.82 | 4.12 | 4.81 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.76 | 0.24 | 3.06 | 4.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.10 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.61 | 0.25 | 0.19 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.65 | 57.24 | 80.35 | 14.97 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 808.24M | 1.68B | 2.14B | 2.37B | 2.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.53 | 1.43 | 1.42 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.89 | 10.38 | 14.83 | 7.43 | 167.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 13.38 | 29.73 | -3.36 | 126.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.37 | 0.75 | 0.09 | 0.44 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.14 | -2.64 | -2.75 | -17.00 | -11.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.01% | 61.78% | 62.59% | 62.38% | 61.88% |
| שיעור EBIT | 12.47% | 6.33% | -0.15% | 4.69% | 19.96% |
| שיעור EBITDA | 17.20% | 11.31% | 3.94% | 10.46% | 25.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.58% | 6.30% | 2.34% | -1.83% | 16.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.63% | 8.56% | 4.34% | 4.14% | 19.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.30% | 7.68% | 4.51% | 3.62% | 16.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.51% | 7.11% | 3.73% | 3.30% | 16.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.95% | 89.73% | 103.83% | 87.45% | 84.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.43% | 135.90% | 185.75% | -226.82% | 119.13% |
| תשואה על הנכסים | 5.30% | 3.73% | 1.79% | 1.12% | 4.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.95% | 5.70% | 2.56% | 1.60% | 5.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.85% | 3.92% | 1.14% | -0.70% | 5.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.31% | 3.22% | 0.98% | -0.55% | 4.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.42% | 3.82% | 1.84% | 1.16% | 4.84% |
| תשואת רווחים | 2.57% | 2.20% | 0.92% | 0.62% | 1.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.98 | 10.13 | 86.43 | 12.90 | 20.34 |
| מחזור זכאים | 8.56 | 12.74 | 64.24 | 7.93 | 5.23 |
| מחזור מלאי | 8.08 | 4.89 | 39.98 | 5.83 | 4.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.54 | 3.32 | 2.88 | 2.79 | 3.26 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.49 | 0.40 | 0.31 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.92 | 1.04 | 0.71 | 0.50 | 0.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.79 | 81.97 | 7.67 | 44.89 | 33.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.30 | 36.03 | 4.22 | 28.29 | 17.94 |
| ימי מלאי | 45.15 | 74.59 | 9.13 | 62.64 | 85.33 |
| ימי אשראי מספקים | 42.66 | 28.66 | 5.68 | 46.04 | 69.86 |
| מחזור תפעולי | 65.45 | 110.62 | 13.35 | 90.93 | 103.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.67 | 4.21 | 1.33 | 0.99 | 0.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.66 | 3.10 | -0.44 | 0.31 | 0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.00 | 1.12 | 1.16 | 0.68 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.74 | -0.33 | 0.31 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.71 | 2.25 | 0.61 | 0.75 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.65 | 3.77 | 1.15 | 1.45 | 1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39 | 6.25 | 15.87 | 2.54 | 5.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.27 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.60% | 5.78% | -0.80% | 0.59% | 0.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.13 | 45.37 | 108.27 | 162.21 | 84.99 |
| מכפיל מכירות | 3.65 | 3.49 | 4.88 | 5.88 | 14.31 |
| מכפיל הון | 3.95 | 2.59 | 2.77 | 2.60 | 5.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.87 | 17.29 | -124.69 | 169.14 | 352.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.91 | 12.71 | 41.66 | 52.29 | 123.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.61 | 0.35 | 1.65 | -2.16 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.95 | 2.59 | 2.77 | 2.60 | 5.04 |
| מכפיל שווי חברה | 20.10 | 28.21 | 121.03 | 39.18 | 45.66 |
| שווי חברה | 10.55B | 8.27B | 9.36B | 6.05B | 14.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.10 | 28.21 | 121.03 | 39.18 | 45.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.46 | 3.19 | 4.77 | 4.10 | 11.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.91 | 15.81 | -121.92 | 117.96 | 282.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.27 | 11.62 | 40.74 | 36.47 | 99.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.84 | 20.08 | 19.48 | 19.32 | 21.11 |
| הון עצמי למניה | 16.43 | 20.66 | 20.00 | 19.87 | 21.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 17.93 | 15.34 | 11.34 | 8.78 | 7.59 |
| רווח נקי למניה | 1.67 | 1.18 | 0.51 | 0.32 | 1.28 |
| נטל מס | 0.80 | 0.90 | 1.04 | 0.87 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.35 | -29.02 | 0.88 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.07 | 0.56 | 0.19 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 2.80 | 3.21 | 2.60 | 2.71 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-CNY