דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Angelalign Technology Inc. (6699) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת712.07M229.79M165.87M146.87M441.71M
רווח נקי221.61M88.42M61.15M251.75M332.08M
פחת והפחתות129.03M113.80M85.22M65.23M39.16M
מס הכנסה נדחה0000-67.04M
תגמול מבוסס מניות63.86M82.41M70.47M19.26M26.45M
שינוי בהון החוזר135.38M537.00K59.72M-93.67M126.73M
יתרת לקוחות-251.92M-8.15M-83.93M-21.60M24.39M
מלאי-11.37M-4.89M37.37M-84.91M-8.33M
יתרת ספקים00021.60M-24.39M
הון חוזר אחר398.68M13.58M106.29M-8.76M135.06M
פריטים אחרים שאינם במזומן162.18M-268.25M-110.69M-95.70M-15.67M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.26B-138.83M-981.71M-159.77M-182.05M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-197.33M-27.44M-97.97M-95.39M-199.76M
רכישות, נטו24.38M-3.31M-25.24M-3.14M-6.16M
רכישת השקעות-8.48B0-6.50B-3.17B-300.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות7.39B05.58B3.08B301.82M
פעילויות השקעה אחרות2.92M-108.08M60.23M30.29M22.06M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-175.45M-28.46M-187.06M-193.61M2.52B
פירעון חוב-9.39M-22.13M-38.66M-15.89M-12.09M
הנפקת מניות רגילות490.17K144.00K1.55M02.77B
רכישה עצמית של מניות רגילות0-130.00K-35.97M00
דיבידנדים ששולמו-128.42M-173.99M-105.97M-176.04M-99.62M
פעילויות מימון אחרות-38.12M167.64M-8.02M-1.68M-132.09M
יתרת מזומנים בסוף התקופה889.38M1.66B2.69B3.65B3.63B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים32.13M-2.26M43.06M228.91M-33.50M
שינוי נטו במזומנים-695.84M-1.04B-959.84M22.39M2.75B
מזומנים בתחילת התקופה1.59B2.69B3.65B3.63B877.58M
מזומנים בסוף התקופה889.38M1.66B2.69B3.65B3.63B
תזרים מזומנים חופשי523.39M-76.78M51.29M51.48M241.95M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת712.07M16.92M165.87M146.87M441.71M
הוצאות הוניות-188.68M-200.26M-114.59M-95.39M-199.76M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Angelalign Technology Inc. - תזרים מזומנים