STAR CM Holdings Limited (6698) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.12 | 3.78 | 3.15 | 4.08 | 3.85 |
| יחס מהיר | 2.83 | 3.45 | 3.15 | 4.08 | 3.62 |
| יחס מזומנים | 2.26 | 2.54 | 1.88 | 1.09 | 1.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.52 | -0.45 | -0.78 | -4.49 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.42 | -0.15 | 0.21 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -39.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 410.66M | 451.31M | 460.12M | 978.07M | 1.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.07 | 1.09 | 1.12 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | -497.56 | -201.72 | -606.77 | 30.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -44.14 | 53.59 | -330.39 | -76.35 | 14.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.88 | 7.24 | 5.09 | 0.22 | -5.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.22% | 52.37% | 24.51% | -13.91% | 32.18% |
| שיעור EBIT | -3.04% | -55.06% | -72.32% | -374.80% | 9.72% |
| שיעור EBITDA | 18.71% | -35.78% | -50.36% | -362.42% | 12.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.04% | 5.67% | -81.41% | -46.57% | 4.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -77.16% | -53.74% | -141.66% | -375.41% | 11.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -95.16% | -70.21% | -142.53% | -376.17% | 9.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -95.69% | -70.59% | -141.01% | -383.11% | 9.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 123.33% | 130.64% | 100.62% | 100.20% | 83.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,534.00% | -948.10% | 174.02% | 806.12% | 249.45% |
| תשואה על הנכסים | -5.43% | -4.26% | -8.02% | -49.90% | 1.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.81% | -4.55% | -8.75% | -55.71% | 1.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.19% | 0.37% | -4.97% | -6.87% | 0.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.19% | 0.37% | -4.94% | -6.86% | 0.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.21% | -4.90% | -9.26% | -57.82% | 2.60% |
| תשואת רווחים | -55.08% | -31.83% | -16.70% | -42.17% | 0.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.23 | 2.33 | 0.73 | 1.93 | 1.40 |
| מחזור זכאים | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 2.81 | 2.34 |
| מחזור מלאי | 1.37 | 1.44 | 552.30 | 23,138.95 | 5.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 1.41 | 3.08 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.34 | 0.34 | 0.22 | 0.36 | 0.64 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.96 | 63.75 | 150.92 | 58.92 | 173.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.73 | 156.33 | 497.34 | 188.92 | 261.58 |
| ימי מלאי | 267.15 | 252.87 | 0.66 | 0.02 | 67.88 |
| ימי אשראי מספקים | 341.84 | 345.45 | 347.09 | 130.02 | 155.78 |
| מחזור תפעולי | 336.88 | 409.20 | 498.00 | 188.94 | 329.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.18 | -0.08 | 0.18 | 0.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.18 | -0.12 | 0.03 | 0.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.15 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.46 | 0.16 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -41.56 | -42.53 | -2.19 | 1.19 | 2.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -41.56 | -42.53 | -2.19 | 1.19 | 2.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.66 | -22.99 | -4.79 | 5.65 | 20.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.24 | -0.43 | -0.20 | 0.16 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.16% | -19.99% | -3.46% | 0.28% | 1.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.84 | -3.13 | -5.99 | -2.37 | 196.17 |
| מכפיל מכירות | 1.73 | 2.21 | 8.53 | 8.92 | 19.52 |
| מכפיל הון | 0.11 | 0.14 | 0.52 | 1.32 | 3.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.06 | -5.00 | -28.94 | 352.92 | 84.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.24 | -5.12 | -42.15 | 56.28 | 52.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | 0.06 | 0.07 | 0.00 | -1.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 0.14 | 0.52 | 1.32 | 3.82 |
| מכפיל שווי חברה | -6.66 | 1.07 | -11.86 | -2.24 | 152.83 |
| שווי חברה | -190.16M | -62.95M | 974.06M | 3.46B | 16.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.66 | 1.07 | -11.86 | -2.24 | 152.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.25 | -0.38 | 5.97 | 8.12 | 18.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.10 | 0.87 | -20.24 | 321.21 | 81.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.22 | 0.89 | -29.49 | 51.23 | 50.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.32 | 5.42 | 5.67 | 6.33 | 7.37 |
| הון עצמי למניה | 6.20 | 6.34 | 6.66 | 7.50 | 11.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.24 | -0.31 | 0.00 | -0.02 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 1.11 | 2.28 |
| רווח נקי למניה | -0.36 | -0.29 | -0.58 | -4.18 | 0.23 |
| נטל מס | 1.23 | 1.31 | 1.01 | 1.00 | 0.83 |
| נטל ריבית | 25.34 | 0.98 | 1.96 | 1.00 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.39 | 0.66 | 0.28 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.25 | 0.61 | 0.14 | -0.04 | 3.13 |
הנתונים מוצגים ב-CNY