דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

STAR CM Holdings Limited (6698) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-70.60M-33.03M67.61M326.24M409.16M
רווח נקי-115.10M-231.12M-1.60B104.35M-327.45M
פחת והפחתות30.79M28.44M52.81M38.30M43.11M
מס הכנסה נדחה0000425.31M
תגמול מבוסס מניות000027.40M
שינוי בהון החוזר-118.85M14.45M113.33M169.85M247.90M
יתרת לקוחות37.78M67.32M268.17M208.75M202.60M
מלאי-52.45M00117.00K11.43M
יתרת ספקים-42.13M00-208.75M-202.60M
הון חוזר אחר-62.05M-52.86M-154.84M169.74M236.47M
פריטים אחרים שאינם במזומן132.56M155.19M1.51B13.74M-7.11M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה29.74M102.06M-304.94M-602.29M-584.81M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-7.83M-8.39M-44.59M-123.56M-565.99M
רכישות, נטו00-1.00M-214.43M-700.00K
רכישת השקעות-112.02M0-217.17M-4.31M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות117.85M192.55M019.50M0
פעילויות השקעה אחרות31.75M-82.11M-42.17M-279.50M-18.11M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-6.56M-5.49M1.68M310.77M-176.88M
פירעון חוב0-5.08M-6.85M-8.85M-100.00M
הנפקת מניות רגילות008.99M349.68M1.90B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0000-63.36M
פעילויות מימון אחרות-6.56M-402.00K-464.00K-30.06M-1.91B
יתרת מזומנים בסוף התקופה427.57M425.25M353.88M587.59M547.18M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים68.50M7.83M1.93M5.69M-3.67M
שינוי נטו במזומנים21.08M71.37M-233.71M40.41M-356.19M
מזומנים בתחילת התקופה406.49M353.88M587.59M547.18M903.38M
מזומנים בסוף התקופה427.57M425.25M353.88M587.59M547.18M
תזרים מזומנים חופשי-72.26M-48.12M10.78M202.69M-156.83M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-70.60M-33.03M67.61M326.24M409.16M
הוצאות הוניות-1.66M-15.09M-56.83M-123.56M-565.99M

הנתונים מוצגים ב-CNY

STAR CM Holdings Limited - תזרים מזומנים