JL MAG Rare-Earth Co., Ltd. Class H (6680) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.80 | 1.88 | 2.22 | 2.22 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.34 | 1.35 | 1.66 | 1.75 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.56 | 0.66 | 0.98 | 1.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.15 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.06 | 0.12 | 0.38 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 0.08 | 1.97 | 3.79 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.99B | 3.45B | 2.51B | 4.05B | 5.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.38 | 0.08 | 0.08 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.77 | 0.15 | 0.14 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.44 | 0.13 | 0.12 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.03 | 1.75 | 1.68 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.18 | 1.68 | 1.69 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.13 | 8.61 | 7.46 | 12.91 | 10.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.26 | 0.11 | 0.08 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.99 | 4.32 | 0.82 | 0.75 | 3.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.03 | 2.77 | -3.18 | -3.62 | -0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.39% | 20.69% | 11.13% | 16.07% | 15.72% |
| שיעור EBIT | 11.25% | 8.88% | 5.29% | 9.95% | 10.04% |
| שיעור EBITDA | 12.57% | 11.98% | 7.76% | 12.10% | 9.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.12% | 8.88% | 4.72% | 9.25% | 8.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.15% | 10.24% | 4.66% | 9.22% | 10.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.59% | 9.16% | 4.30% | 8.43% | 8.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.99% | 9.43% | 4.35% | 8.48% | 8.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.98% | 89.40% | 92.42% | 91.37% | 78.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.29% | 115.39% | 98.74% | 99.70% | 130.00% |
| תשואה על הנכסים | 5.55% | 4.48% | 2.37% | 4.77% | 5.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.33% | 9.09% | 4.15% | 8.03% | 9.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.62% | 7.13% | 3.88% | 7.89% | 8.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.54% | 4.42% | 3.52% | 6.90% | 6.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.66% | 4.59% | 2.43% | 4.86% | 5.68% |
| תשואת רווחים | 2.96% | 3.02% | 3.00% | 4.64% | 4.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.70 | 2.13 | 2.80 | 2.85 | 2.93 |
| מחזור זכאים | 6.73 | 6.16 | 1.97 | 1.93 | 2.69 |
| מחזור מלאי | 1.90 | 2.14 | 2.76 | 2.54 | 3.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.90 | 2.27 | 2.20 | 2.69 | 4.31 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.49 | 0.55 | 0.57 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.08 | 1.78 | 1.60 | 1.28 | 2.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 273.41 | 282.49 | 76.91 | 82.69 | 102.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.22 | 171.41 | 130.36 | 127.97 | 124.75 |
| ימי מלאי | 192.44 | 170.34 | 132.26 | 143.92 | 113.08 |
| ימי אשראי מספקים | 54.25 | 59.26 | 185.72 | 189.21 | 135.79 |
| מחזור תפעולי | 327.67 | 341.75 | 262.62 | 271.89 | 237.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.54 | 0.25 | 0.38 | 1.13 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.29 | -0.08 | -0.13 | 0.53 | -0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.33 | 0.51 | 0.60 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | -0.30 | -0.33 | 0.47 | -0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.27 | 0.41 | 0.43 | 1.42 | 0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.18 | 0.77 | 0.75 | 1.88 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.06 | 0.49 | 1.59 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.05 | 0.08 | 0.23 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.09% | -0.46% | -1.72% | 5.86% | -1.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.33 | 33.14 | 33.34 | 21.57 | 23.57 |
| מכפיל מכירות | 2.96 | 3.03 | 1.43 | 1.82 | 1.99 |
| מכפיל הון | 4.10 | 3.01 | 1.38 | 1.73 | 2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.42 | -217.57 | -58.05 | 17.08 | -52.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.11 | 65.02 | 19.10 | 8.01 | 45.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | 0.26 | -0.70 | -0.69 | 0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.10 | 3.01 | 1.38 | 1.73 | 2.17 |
| מכפיל שווי חברה | 26.54 | 28.05 | 15.30 | 11.40 | 19.60 |
| שווי חברה | 33.07B | 25.23B | 8.04B | 9.23B | 16.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.54 | 28.05 | 15.30 | 11.40 | 19.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.34 | 3.36 | 1.19 | 1.38 | 1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.54 | -241.40 | -48.07 | 12.96 | -50.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.54 | 72.14 | 15.82 | 6.08 | 44.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.54 | 5.56 | 5.13 | 5.08 | 5.59 |
| הון עצמי למניה | 5.69 | 5.51 | 5.30 | 5.23 | 5.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 7.19 | 5.47 | 5.11 | 4.98 | 6.20 |
| רווח נקי למניה | 0.69 | 0.50 | 0.22 | 0.42 | 0.52 |
| נטל מס | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.15 | 0.88 | 0.93 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.24 | 0.51 | 1.73 | 2.68 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-CNY